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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 500.00 | 2 654.00 | 70 846.00 | 73 500.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 9 129 133.00 | 1 502 654.00 | 7 626 479.00 | 9 129 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 818 761.00 | | 818 761.00 | 818 761.00 |
CF Disponibilités | 14 928.00 | | 14 928.00 | 14 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 846 780.00 | | 846 780.00 | 846 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 975 913.00 | 1 502 654.00 | 8 473 258.00 | 9 975 913.00 |
CU Autres participations | 9 055 633.00 | 1 500 000.00 | 7 555 633.00 | 9 055 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 670 000.00 | 1 000.00 | | 1 670 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 467.00 | | | -2 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 892 457.00 | -2 467.00 | | 892 457.00 |
DK Provisions réglementées | 9 541.00 | | | 9 541.00 |
DL TOTAL (I) | 2 569 530.00 | -1 467.00 | | 2 569 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 908.00 | 43 268.00 | | 39 908.00 |
EA Autres dettes | 43 529.00 | | | 43 529.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 129 982.00 | | | 129 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 903 728.00 | 43 268.00 | | 5 903 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 473 258.00 | 41 801.00 | | 8 473 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 379 726.00 | | 1 379 726.00 | 1 379 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 379 726.00 | | 1 379 726.00 | 1 379 726.00 |
FQ Autres produits | | | 198 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 578 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 836 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 401 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 429 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 157.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 369 079.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 369 079.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 500 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 554 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 814 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 962 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 541.00 | | | 9 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 575.00 | | | 9 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 575.00 | | | -9 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 212.00 | | | 60 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 947 124.00 | | | 3 947 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 054 667.00 | 2 467.00 | | 3 054 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 892 457.00 | -2 467.00 | | 892 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 654.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 654.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 9 541.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 500 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 509 541.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 908.00 | 39 908.00 | | 39 908.00 |
8L Produits constatés d’avance | 129 982.00 | 129 982.00 | | 129 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 831 851.00 | 831 851.00 | | 831 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 903 728.00 | 1 563 101.00 | 2 861 139.00 | 5 903 728.00 |