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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 300.00 | 4 538.00 | 83 762.00 | 88 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 143 921.00 | 989 538.00 | 8 154 383.00 | 9 143 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 768.00 | | 187 768.00 | 187 768.00 |
BZ Autres créances | 2 959.00 | | 2 959.00 | 2 959.00 |
CF Disponibilités | 643 278.00 | | 643 278.00 | 643 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 835 554.00 | | 835 554.00 | 835 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 979 475.00 | 989 538.00 | 8 989 938.00 | 9 979 475.00 |
CU Autres participations | 9 055 621.00 | 985 000.00 | 8 070 621.00 | 9 055 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 670 000.00 | 1 670 000.00 | | 1 670 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 146 801.00 | 96 283.00 | | 146 801.00 |
DG Autres réserves | 2 646 747.00 | 1 756 904.00 | | 2 646 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 935 681.00 | 1 010 361.00 | | 935 681.00 |
DK Provisions réglementées | 39 407.00 | 29 451.00 | | 39 407.00 |
DL TOTAL (I) | 5 438 636.00 | 4 562 999.00 | | 5 438 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 990 205.00 | 3 651 623.00 | | 2 990 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 479.00 | 37 088.00 | | 29 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 531 618.00 | 475 602.00 | | 531 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 551 302.00 | 4 164 313.00 | | 3 551 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 989 938.00 | 8 727 313.00 | | 8 989 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 333 946.00 | 1 247 599.00 | | 1 333 946.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76.00 | 75.00 | | 76.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 608 473.00 | | 1 608 473.00 | 1 608 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 608 473.00 | | 1 608 473.00 | 1 608 473.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 004.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 657 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 735 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 379 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 100.00 | |
GE Autres charges | | | 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 489 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 951.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 799 689.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 65 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 864 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 828 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 997 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 115 400.00 | 12.00 | | 115 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 400.00 | 12.00 | | 115 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 685.00 | 121.00 | | 685.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 115 410.00 | 12.00 | | 115 410.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 955.00 | 9 955.00 | | 9 955.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 051.00 | 10 088.00 | | 126 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 651.00 | -10 076.00 | | -10 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 224.00 | 45 504.00 | | 51 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 638 216.00 | 2 509 113.00 | | 2 638 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 702 535.00 | 1 498 752.00 | | 1 702 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 935 681.00 | 1 010 361.00 | | 935 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 138 521.00 | | 164 300.00 | 9 138 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 055 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 158 900.00 | 9 143 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 158 900.00 | 88 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 900.00 | | 164 300.00 | 82 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 055 621.00 | | | 9 055 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 928.00 | 23 100.00 | 43 490.00 | 24 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 928.00 | 23 100.00 | 43 490.00 | 24 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 451.00 | 9 955.00 | | 29 451.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 050 000.00 | | 65 000.00 | 1 050 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 079 451.00 | 9 955.00 | 65 000.00 | 1 079 451.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 955.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 479.00 | 29 479.00 | | 29 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 592.00 | 156 592.00 | | 156 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 028.00 | 238 028.00 | | 238 028.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 279.00 | 8 279.00 | | 8 279.00 |
UX Autres créances clients | 187 768.00 | 187 768.00 | | 187 768.00 |
VB T. V. A. | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 990 129.00 | 772 774.00 | 2 217 356.00 | 2 990 129.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 726 272.00 | | | 726 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 628.00 | 39 628.00 | | 39 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 276.00 | 192 276.00 | | 192 276.00 |
VW T.V.A. | 89 091.00 | 89 091.00 | | 89 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 551 302.00 | 1 333 946.00 | 2 217 356.00 | 3 551 302.00 |