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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 300.00 | 33 029.00 | 132 271.00 | 165 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 221 019.00 | 1 173 029.00 | 8 047 990.00 | 9 221 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 958.00 | | 241 958.00 | 241 958.00 |
BZ Autres créances | 4 555.00 | | 4 555.00 | 4 555.00 |
CF Disponibilités | 508 461.00 | | 508 461.00 | 508 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 407.00 | | 5 407.00 | 5 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 381.00 | | 760 381.00 | 760 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 981 400.00 | 1 173 029.00 | 8 808 371.00 | 9 981 400.00 |
CU Autres participations | 9 055 719.00 | 1 140 000.00 | 7 915 719.00 | 9 055 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 670 000.00 | 1 670 000.00 | | 1 670 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 167 000.00 | 146 801.00 | | 167 000.00 |
DG Autres réserves | 3 492 229.00 | 2 646 747.00 | | 3 492 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 672 222.00 | 935 681.00 | | 672 222.00 |
DK Provisions réglementées | 49 362.00 | 39 407.00 | | 49 362.00 |
DL TOTAL (I) | 6 050 813.00 | 5 438 636.00 | | 6 050 813.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 244 850.00 | 2 990 205.00 | | 2 244 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 584.00 | 29 479.00 | | 20 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 492 123.00 | 531 618.00 | | 492 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 757 557.00 | 3 551 307.00 | | 2 757 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 808 371.00 | 8 989 938.00 | | 8 808 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 421 632.00 | | 1 421 632.00 | 1 421 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 421 632.00 | | 1 421 632.00 | 1 421 632.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 006.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 453 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 681 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 330 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 492.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 301 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 967.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 766 319.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 766 427.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 155 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 187 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 579 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 731 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 115 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 115 400.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 685.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 115 410.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 955.00 | 9 955.00 | | 9 955.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 090.00 | 126 050.00 | | 10 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 090.00 | -10 651.00 | | -10 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 832.00 | 51 224.00 | | 48 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 220 226.00 | 2 638 216.00 | | 2 220 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 548 003.00 | 1 702 535.00 | | 1 548 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 672 222.00 | 935 681.00 | | 672 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 143 921.00 | | 77 098.00 | 9 143 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 055 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 221 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 300.00 | | 77 000.00 | 88 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 055 621.00 | | 98.00 | 9 055 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 538.00 | 28 492.00 | | 4 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 538.00 | 28 492.00 | | 4 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 39 407.00 | 9 955.00 | | 39 407.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 985 000.00 | 155 000.00 | | 985 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 024 407.00 | 164 955.00 | | 1 024 407.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 155 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 955.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 584.00 | 20 584.00 | | 20 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 415.00 | 168 415.00 | | 168 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 447.00 | 212 447.00 | | 212 447.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 307.00 | 8 307.00 | | 8 307.00 |
UX Autres créances clients | 241 958.00 | 241 958.00 | | 241 958.00 |
VB T. V. A. | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 244 756.00 | 767 233.00 | 1 477 523.00 | 2 244 756.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 733 958.00 | | | 733 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 645.00 | 38 645.00 | | 38 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 407.00 | 5 407.00 | | 5 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 920.00 | 251 920.00 | | 251 920.00 |
VW T.V.A. | 64 309.00 | 64 309.00 | | 64 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 757 557.00 | 1 280 035.00 | 1 477 523.00 | 2 757 557.00 |