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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 900.00 | 4 203.00 | 78 697.00 | 82 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 138 533.00 | 1 204 203.00 | 7 934 330.00 | 9 138 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 531 919.00 | | 531 919.00 | 531 919.00 |
BZ Autres créances | 1 911.00 | | 1 911.00 | 1 911.00 |
CF Disponibilités | 74 046.00 | | 74 046.00 | 74 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 899.00 | | 1 899.00 | 1 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 776.00 | | 609 776.00 | 609 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 748 309.00 | 1 204 203.00 | 8 544 106.00 | 9 748 309.00 |
CU Autres participations | 9 055 633.00 | 1 200 000.00 | 7 855 633.00 | 9 055 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 670 000.00 | 1 670 000.00 | | 1 670 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 623.00 | | | 44 623.00 |
DG Autres réserves | 845 367.00 | | | 845 367.00 |
DH Report à nouveau | | -2 467.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 033 197.00 | 892 457.00 | | 1 033 197.00 |
DK Provisions réglementées | 19 496.00 | 9 541.00 | | 19 496.00 |
DL TOTAL (I) | 3 612 682.00 | 2 569 530.00 | | 3 612 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 357 213.00 | 5 057 944.00 | | 4 357 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 292.00 | 39 908.00 | | 49 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 524 919.00 | 632 365.00 | | 524 919.00 |
EA Autres dettes | | 43 529.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 129 982.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 931 424.00 | 5 903 728.00 | | 4 931 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 544 106.00 | 8 473 258.00 | | 8 544 106.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83.00 | 2 951.00 | | 83.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 478 540.00 | | 1 478 540.00 | 1 478 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 478 540.00 | | 1 478 540.00 | 1 478 540.00 |
FQ Autres produits | | | 159 982.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 638 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 786 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 363 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 481 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 140.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 686 733.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 300 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 986 834.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 934 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 091 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 405.00 | 34.00 | | 405.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 533.00 | | | 55 533.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 955.00 | 9 541.00 | | 9 955.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 894.00 | 9 575.00 | | 65 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 894.00 | -9 575.00 | | -15 894.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 606.00 | 60 212.00 | | 42 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 675 356.00 | 3 947 124.00 | | 2 675 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 642 160.00 | 3 054 667.00 | | 1 642 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 033 197.00 | 892 457.00 | | 1 033 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 654.00 | 19 515.00 | 17 967.00 | 2 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 654.00 | 19 515.00 | 17 967.00 | 2 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 541.00 | 9 955.00 | | 9 541.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 500 000.00 | | 300 000.00 | 1 500 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 509 541.00 | 9 955.00 | 300 000.00 | 1 509 541.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 292.00 | 49 292.00 | | 49 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 357 213.00 | 731 709.00 | 2 884 008.00 | 4 357 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 524 919.00 | 524 919.00 | | 524 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 730.00 | 535 730.00 | | 535 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 931 424.00 | 1 305 920.00 | 2 884 008.00 | 4 931 424.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |