| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 900.00 | 10 753.00 | 89 147.00 | 99 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 155 619.00 | 890 753.00 | 8 264 866.00 | 9 155 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 523 765.00 | | 523 765.00 | 523 765.00 |
BZ Autres créances | 4 426.00 | | 4 426.00 | 4 426.00 |
CF Disponibilités | 420 150.00 | | 420 150.00 | 420 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 949 630.00 | | 949 630.00 | 949 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 105 249.00 | 890 753.00 | 9 214 496.00 | 10 105 249.00 |
CU Autres participations | 9 055 719.00 | 880 000.00 | 8 175 719.00 | 9 055 719.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 670 000.00 | 1 670 000.00 | | 1 670 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 167 000.00 | 167 000.00 | | 167 000.00 |
DG Autres réserves | 4 094 451.00 | 3 492 229.00 | | 4 094 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 035 864.00 | 672 222.00 | | 1 035 864.00 |
DK Provisions réglementées | 49 777.00 | 49 362.00 | | 49 777.00 |
DL TOTAL (I) | 7 017 092.00 | 6 050 813.00 | | 7 017 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 538 242.00 | 2 244 850.00 | | 1 538 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 472.00 | 20 584.00 | | 22 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 636 690.00 | 492 123.00 | | 636 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 197 404.00 | 2 757 557.00 | | 2 197 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 214 496.00 | 8 808 371.00 | | 9 214 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 435 887.00 | 1 280 035.00 | | 1 435 887.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108.00 | 94.00 | | 108.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 796 471.00 | | 1 796 471.00 | 1 796 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 796 471.00 | | 1 796 471.00 | 1 796 471.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 004.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 811 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 822 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 482 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 531.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 625 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 043.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 667 957.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 260 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 928 056.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 908 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 094 142.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 124 000.00 | | | 124 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124 000.00 | | | 124 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 327.00 | 135.00 | | 327.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120 493.00 | | | 120 493.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 415.00 | 9 955.00 | | 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 235.00 | 10 090.00 | | 121 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 765.00 | -10 090.00 | | 2 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 044.00 | 48 832.00 | | 61 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 863 931.00 | 2 220 226.00 | | 2 863 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 828 068.00 | 1 548 003.00 | | 1 828 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 035 864.00 | 672 222.00 | | 1 035 864.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 415.00 | | | 415.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 029.00 | 22 531.00 | 44 807.00 | 33 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 029.00 | 22 531.00 | 44 807.00 | 33 029.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 49 362.00 | 415.00 | | 49 362.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 140 000.00 | | 260 000.00 | 1 140 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 189 362.00 | 415.00 | 260 000.00 | 1 189 362.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 260 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 415.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 472.00 | 22 472.00 | | 22 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 215 255.00 | 215 255.00 | | 215 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 266 342.00 | 266 342.00 | | 266 342.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 528.00 | 22 528.00 | | 22 528.00 |
UX Autres créances clients | 523 765.00 | 523 765.00 | | 523 765.00 |
VB T. V. A. | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 538 142.00 | 776 625.00 | 761 517.00 | 1 538 142.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 767 738.00 | | | 767 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 271.00 | 45 271.00 | | 45 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 480.00 | 529 480.00 | | 529 480.00 |
VW T.V.A. | 87 294.00 | 87 294.00 | | 87 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 197 404.00 | 1 435 887.00 | 761 517.00 | 2 197 404.00 |