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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 900.00 | 24 928.00 | 57 972.00 | 82 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 138 521.00 | 1 074 928.00 | 8 063 593.00 | 9 138 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 258.00 | | 412 258.00 | 412 258.00 |
BZ Autres créances | 1 953.00 | | 1 953.00 | 1 953.00 |
CF Disponibilités | 247 759.00 | | 247 759.00 | 247 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 749.00 | | 1 749.00 | 1 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 719.00 | | 663 719.00 | 663 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 802 240.00 | 1 074 928.00 | 8 727 313.00 | 9 802 240.00 |
CU Autres participations | 9 055 621.00 | 1 050 000.00 | 8 005 621.00 | 9 055 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 670 000.00 | 1 670 000.00 | | 1 670 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 283.00 | 44 623.00 | | 96 283.00 |
DG Autres réserves | 1 756 904.00 | 845 367.00 | | 1 756 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 010 361.00 | 1 033 197.00 | | 1 010 361.00 |
DK Provisions réglementées | 29 451.00 | 19 496.00 | | 29 451.00 |
DL TOTAL (I) | 4 562 999.00 | 3 612 682.00 | | 4 562 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 651 623.00 | 4 357 213.00 | | 3 651 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 088.00 | 49 292.00 | | 37 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 475 602.00 | 524 919.00 | | 475 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 164 313.00 | 4 931 424.00 | | 4 164 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 727 313.00 | 8 544 106.00 | | 8 727 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 247 599.00 | 4 931 424.00 | | 1 247 599.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75.00 | 83.00 | | 75.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 516 008.00 | | 1 516 008.00 | 1 516 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 516 008.00 | | 1 516 008.00 | 1 516 008.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 559 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 720 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 346 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 725.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 398 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 656.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 799 689.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 949 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 905 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 065 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12.00 | 50 000.00 | | 12.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12.00 | 50 000.00 | | 12.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121.00 | 405.00 | | 121.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12.00 | 55 533.00 | | 12.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 955.00 | 9 955.00 | | 9 955.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 088.00 | 65 894.00 | | 10 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 076.00 | -15 894.00 | | -10 076.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 504.00 | 42 606.00 | | 45 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 509 113.00 | 2 675 356.00 | | 2 509 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 498 752.00 | 1 642 160.00 | | 1 498 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 010 361.00 | 1 033 197.00 | | 1 010 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 138 533.00 | | | 9 138 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12.00 | 9 055 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12.00 | 9 138 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 900.00 | | | 82 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 055 633.00 | | | 9 055 633.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 203.00 | 20 725.00 | | 4 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 203.00 | 20 725.00 | | 4 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 496.00 | 9 955.00 | | 19 496.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 200 000.00 | | 150 000.00 | 1 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 219 496.00 | 9 955.00 | 150 000.00 | 1 219 496.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 150 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 955.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 088.00 | 37 088.00 | | 37 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 335.00 | 143 335.00 | | 143 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 291.00 | 216 291.00 | | 216 291.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 924.00 | 8 924.00 | | 8 924.00 |
UX Autres créances clients | 412 258.00 | 412 258.00 | | 412 258.00 |
VB T. V. A. | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 651 548.00 | 734 834.00 | 2 916 715.00 | 3 651 548.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 700 800.00 | | | 700 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 115.00 | 11 115.00 | | 11 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 960.00 | 415 960.00 | | 415 960.00 |
VW T.V.A. | 95 938.00 | 95 938.00 | | 95 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 164 313.00 | 1 247 599.00 | 2 916 715.00 | 4 164 313.00 |