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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 273.00 | 8 273.00 | | 8 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 287.00 | 151 745.00 | 542.00 | 152 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 307.00 | 135 476.00 | 39 831.00 | 175 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 480.00 | | 6 480.00 | 6 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 587.00 | 295 494.00 | 55 093.00 | 350 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 613.00 | | 5 613.00 | 5 613.00 |
BP En cours de production de services | 21 714.00 | | 21 714.00 | 21 714.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 024.00 | | 3 024.00 | 3 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 833 390.00 | 15 513.00 | 817 877.00 | 833 390.00 |
BZ Autres créances | 57 093.00 | | 57 093.00 | 57 093.00 |
CF Disponibilités | 342 466.00 | | 342 466.00 | 342 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 617.00 | | 22 617.00 | 22 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 285 915.00 | 15 513.00 | 1 270 402.00 | 1 285 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 636 502.00 | 311 007.00 | 1 325 495.00 | 1 636 502.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 420.00 | | | 23 420.00 |
CU Autres participations | 8 240.00 | | 8 240.00 | 8 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 430.00 | | | 38 430.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
DG Autres réserves | 65 849.00 | | | 65 849.00 |
DH Report à nouveau | 252 036.00 | | | 252 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 917.00 | | | 98 917.00 |
DL TOTAL (I) | 459 073.00 | | | 459 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 513.00 | | | 34 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 771.00 | | | 15 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 584 479.00 | | | 584 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 864.00 | | | 166 864.00 |
EA Autres dettes | 11 439.00 | | | 11 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 866 422.00 | | | 866 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 325 495.00 | | | 1 325 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 816 138.00 | | | 816 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
FG Production vendue services | 3 818 378.00 | | 3 818 378.00 | 3 818 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 818 716.00 | | 3 818 716.00 | 3 818 716.00 |
FM Production stockée | | | -238 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 581 851.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 817 244.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 38 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 890 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 460 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 613.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 133.00 | |
GE Autres charges | | | 1 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 477 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 171.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 600.00 | | | 600.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 375.00 | | | 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 199.00 | | | -1 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 585 241.00 | | | 3 585 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 486 324.00 | | | 3 486 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 917.00 | | | 98 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 464.00 | | 51 319.00 | 304 464.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 196.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 196.00 | 14 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 196.00 | 350 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 327 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 273.00 | | | 8 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 222.00 | | 45 373.00 | 282 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 969.00 | | 5 947.00 | 13 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 881.00 | 8 613.00 | | 286 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 273.00 | | | 8 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 608.00 | 8 613.00 | | 278 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 379.00 | 2 133.00 | | 13 379.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 379.00 | 2 133.00 | | 13 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 379.00 | 2 133.00 | | 13 379.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 133.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 584 479.00 | 584 479.00 | | 584 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 552.00 | 22 552.00 | | 22 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 688.00 | 59 688.00 | | 59 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 439.00 | 11 439.00 | | 11 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
UX Autres créances clients | 810 370.00 | | | 810 370.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 020.00 | | | 23 020.00 |
VB T. V. A. | 34 485.00 | | | 34 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 513.00 | | 34 513.00 | 34 513.00 |
VI Groupe et associés | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
VP Divers | 22 208.00 | | | 22 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 344.00 | 7 344.00 | | 7 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 617.00 | | | 22 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 919 579.00 | 889 680.00 | 29 900.00 | 919 579.00 |
VW T.V.A. | 77 279.00 | 77 279.00 | | 77 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 850 651.00 | 816 138.00 | 34 513.00 | 850 651.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 826.00 | | | 15 826.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 309.00 | | | 15 309.00 |
ST Autres comptes | 238 757.00 | | | 238 757.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 227.00 | | | 71 227.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |
YT Sous‐traitance | 1 407 837.00 | | | 1 407 837.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 157 726.00 | | | 157 726.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 212.00 | | | 7 212.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 038.00 | | | 23 038.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 616 694.00 | | | 616 694.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 606 462.00 | | | 606 462.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 890 855.00 | | | 1 890 855.00 |