| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 178.00 | 3 178.00 | | 3 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 261.00 | 147 516.00 | 3 745.00 | 151 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 836.00 | 69 121.00 | 1 716.00 | 70 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 814.00 | | 9 814.00 | 9 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 329.00 | 219 814.00 | 23 515.00 | 243 329.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BP En cours de production de services | 426 912.00 | | 426 912.00 | 426 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 331 499.00 | 13 208.00 | 1 318 291.00 | 1 331 499.00 |
BZ Autres créances | 322 632.00 | | 322 632.00 | 322 632.00 |
CF Disponibilités | 18 630.00 | | 18 630.00 | 18 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 208.00 | | 2 208.00 | 2 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 201 881.00 | 13 208.00 | 2 188 673.00 | 2 201 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 445 211.00 | 233 022.00 | 2 212 188.00 | 2 445 211.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 8 240.00 | | 8 240.00 | 8 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 430.00 | | | 38 430.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
DG Autres réserves | 65 849.00 | | | 65 849.00 |
DH Report à nouveau | 100 566.00 | | | 100 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -383 473.00 | | | -383 473.00 |
DL TOTAL (I) | -174 786.00 | | | -174 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 808.00 | | | 201 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339 492.00 | | | 339 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 756 695.00 | | | 756 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 707.00 | | | 331 707.00 |
EA Autres dettes | 757 273.00 | | | 757 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 386 974.00 | | | 2 386 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 212 188.00 | | | 2 212 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 231 906.00 | | | 2 231 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 789 637.00 | | 1 789 637.00 | 1 789 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 789 637.00 | | 1 789 637.00 | 1 789 637.00 |
FM Production stockée | | | -190 319.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 599 848.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 535 661.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 50 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 047 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 931.00 | |
GE Autres charges | | | 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 979 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -379 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -383 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 400.00 | | | 400.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 303.00 | | | 303.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 406.00 | | | 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 406.00 | | | 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -406.00 | | | -406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 599 848.00 | | | 1 599 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 983 321.00 | | | 1 983 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -383 473.00 | | | -383 473.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 110.00 | | | 13 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 329.00 | | | 243 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 178.00 | | | 3 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 098.00 | | | 222 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 054.00 | | | 18 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 883.00 | 3 931.00 | | 215 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 178.00 | | | 3 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 706.00 | 3 931.00 | | 212 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 208.00 | | | 13 208.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 208.00 | | | 13 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 208.00 | | | 13 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 756 695.00 | 756 695.00 | | 756 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 367.00 | 11 367.00 | | 11 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 821.00 | 85 821.00 | | 85 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 757 273.00 | 757 273.00 | | 757 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 814.00 | | 9 814.00 | 9 814.00 |
UX Autres créances clients | 1 309 106.00 | 1 309 106.00 | | 1 309 106.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 394.00 | 22 394.00 | | 22 394.00 |
VB T. V. A. | 264 402.00 | 264 402.00 | | 264 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 808.00 | 46 740.00 | 155 068.00 | 201 808.00 |
VI Groupe et associés | 339 492.00 | 339 492.00 | | 339 492.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VP Divers | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 390.00 | 10 390.00 | | 10 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 442.00 | 56 442.00 | | 56 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 666 154.00 | 1 656 340.00 | 9 814.00 | 1 666 154.00 |
VW T.V.A. | 224 129.00 | 224 129.00 | | 224 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 386 974.00 | 2 231 906.00 | 155 068.00 | 2 386 974.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 849.00 | | | 3 849.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 763.00 | | | 26 763.00 |
ST Autres comptes | 95 002.00 | | | 95 002.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 878.00 | | | 42 878.00 |
YT Sous‐traitance | 815 513.00 | | | 815 513.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 67 500.00 | | | 67 500.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 84.00 | | | 84.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 481.00 | | | 6 481.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 089.00 | | | 117 089.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 195 225.00 | | | 195 225.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 047 740.00 | | | 1 047 740.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |