| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 178.00 | 3 178.00 | | 3 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 261.00 | 147 021.00 | 4 240.00 | 151 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 836.00 | 65 685.00 | 5 152.00 | 70 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 814.00 | | 9 814.00 | 9 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 329.00 | 215 883.00 | 27 446.00 | 243 329.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150 935.00 | | 150 935.00 | 150 935.00 |
BP En cours de production de services | 617 231.00 | | 617 231.00 | 617 231.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 304 139.00 | 13 208.00 | 1 290 931.00 | 1 304 139.00 |
BZ Autres créances | 121 769.00 | | 121 769.00 | 121 769.00 |
CF Disponibilités | 128 156.00 | | 128 156.00 | 128 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 254.00 | | 7 254.00 | 7 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 329 484.00 | 13 208.00 | 2 316 276.00 | 2 329 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 572 814.00 | 229 091.00 | 2 343 722.00 | 2 572 814.00 |
CU Autres participations | 8 240.00 | | 8 240.00 | 8 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 430.00 | 38 430.00 | | 38 430.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
DG Autres réserves | 65 849.00 | 65 849.00 | | 65 849.00 |
DH Report à nouveau | 92 191.00 | 352 012.00 | | 92 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 375.00 | -259 821.00 | | 8 375.00 |
DL TOTAL (I) | 208 687.00 | 200 312.00 | | 208 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 463.00 | 26 172.00 | | 238 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 316.00 | 54 867.00 | | 121 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 552 728.00 | 667 835.00 | | 552 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 516.00 | 97 626.00 | | 220 516.00 |
EA Autres dettes | 1 002 013.00 | 11 993.00 | | 1 002 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 135 036.00 | 858 494.00 | | 2 135 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 343 722.00 | 1 058 806.00 | | 2 343 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 935 036.00 | 858 494.00 | | 1 935 036.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 574.00 | 18 702.00 | | 34 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 991 721.00 | | 1 991 721.00 | 1 991 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 991 721.00 | | 1 991 721.00 | 1 991 721.00 |
FM Production stockée | | | 151 767.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 162 915.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 502 098.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -101 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 123 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 115.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 208.00 | |
GE Autres charges | | | 37 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 155 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 554.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 301.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 657.00 | 708.00 | | 3 657.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 558.00 | 704.00 | | 558.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 882.00 | 2 500.00 | | 5 882.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 882.00 | 2 500.00 | | 5 882.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 808.00 | 10 290.00 | | 808.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 965.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 808.00 | 17 255.00 | | 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 074.00 | -14 755.00 | | 5 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 168 799.00 | 3 062 314.00 | | 2 168 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 160 423.00 | 3 322 135.00 | | 2 160 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 375.00 | -259 821.00 | | 8 375.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 850.00 | 7 658.00 | | 11 850.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 765.00 | | 3 056.00 | 310 765.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 18 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 491.00 | 243 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 191.00 | 222 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 178.00 | | | 3 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 233.00 | | 3 056.00 | 289 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 354.00 | | | 18 354.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 960.00 | 7 115.00 | 70 191.00 | 278 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 178.00 | | | 3 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 782.00 | 7 115.00 | 70 191.00 | 275 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 513.00 | 13 208.00 | 15 513.00 | 15 513.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 513.00 | 13 208.00 | 15 513.00 | 15 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 513.00 | 13 208.00 | 15 513.00 | 15 513.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 208.00 | 15 513.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 552 728.00 | 552 728.00 | | 552 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 291.00 | 13 291.00 | | 13 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 747.00 | 80 747.00 | | 80 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 002 013.00 | 1 002 013.00 | | 1 002 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 814.00 | | 9 814.00 | 9 814.00 |
UX Autres créances clients | 1 281 746.00 | 1 281 746.00 | | 1 281 746.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 394.00 | 22 394.00 | | 22 394.00 |
VB T. V. A. | 105 305.00 | 105 305.00 | | 105 305.00 |
VC Groupe et associés | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 574.00 | 34 574.00 | | 34 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 889.00 | 3 889.00 | 195 763.00 | 203 889.00 |
VI Groupe et associés | 120 857.00 | 120 857.00 | | 120 857.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 344.00 | 14 344.00 | | 14 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 067.00 | 14 067.00 | | 14 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 254.00 | 7 254.00 | | 7 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 442 976.00 | 1 433 162.00 | 9 814.00 | 1 442 976.00 |
VW T.V.A. | 112 134.00 | 112 134.00 | | 112 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 135 036.00 | 1 935 036.00 | 195 763.00 | 2 135 036.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 584.00 | 7 128.00 | | 9 584.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 685.00 | 13 500.00 | | 8 685.00 |
ST Autres comptes | 141 160.00 | 221 784.00 | | 141 160.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 861.00 | 234 442.00 | | 98 861.00 |
YT Sous‐traitance | 805 680.00 | 1 094 109.00 | | 805 680.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 67 800.00 | 143 500.00 | | 67 800.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 503.00 | 1 916.00 | | 1 503.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 750.00 | 4 519.00 | | 2 750.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 334.00 | 11 647.00 | | 12 334.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 203 786.00 | | | 203 786.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 180 508.00 | | | 180 508.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 123 689.00 | 1 709 251.00 | | 1 123 689.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |