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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 713.00 | 3 028.00 | 685.00 | 3 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 150.00 | 152 232.00 | 918.00 | 153 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 995.00 | 126 848.00 | 48 147.00 | 174 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 524.00 | | 10 524.00 | 10 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 622.00 | 282 107.00 | 68 514.00 | 350 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 194.00 | | 40 194.00 | 40 194.00 |
BP En cours de production de services | 394 116.00 | | 394 116.00 | 394 116.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 597.00 | | 9 597.00 | 9 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 885 459.00 | 15 513.00 | 869 946.00 | 885 459.00 |
BZ Autres créances | 76 188.00 | | 76 188.00 | 76 188.00 |
CF Disponibilités | 208 597.00 | | 208 597.00 | 208 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 939.00 | | 20 939.00 | 20 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 635 091.00 | 15 513.00 | 1 619 578.00 | 1 635 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 985 712.00 | 297 620.00 | 1 688 092.00 | 1 985 712.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 020.00 | | | 23 020.00 |
CU Autres participations | 8 240.00 | | 8 240.00 | 8 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 430.00 | | | 38 430.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
DG Autres réserves | 65 849.00 | | | 65 849.00 |
DH Report à nouveau | 350 953.00 | | | 350 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 578.00 | | | 578.00 |
DL TOTAL (I) | 459 651.00 | | | 459 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 493.00 | | | 37 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 668.00 | | | 19 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 927 527.00 | | | 927 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 877.00 | | | 166 877.00 |
EA Autres dettes | 23 518.00 | | | 23 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 228 441.00 | | | 1 228 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 688 092.00 | | | 1 688 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 171 280.00 | | | 1 171 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
FG Production vendue services | 2 819 418.00 | | 2 819 418.00 | 2 819 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 819 573.00 | | 2 819 573.00 | 2 819 573.00 |
FM Production stockée | | | 372 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 193 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 625 082.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 854 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 475 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 543.00 | |
GE Autres charges | | | 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 185 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 143.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 748.00 | | | 748.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 079.00 | | | -3 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 193 591.00 | | | 3 193 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 193 013.00 | | | 3 193 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 578.00 | | | 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 450.00 | | 26 464.00 | 351 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 350 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 328 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 273.00 | | 2 161.00 | 8 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 457.00 | | 19 759.00 | 328 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 720.00 | | 4 544.00 | 14 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 494.00 | 20 984.00 | 34 370.00 | 295 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 273.00 | 2 178.00 | 7 423.00 | 8 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 221.00 | 18 806.00 | 26 947.00 | 287 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 927 527.00 | 927 527.00 | | 927 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 347.00 | 24 347.00 | | 24 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 608.00 | 49 608.00 | | 49 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 518.00 | 23 518.00 | | 23 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 524.00 | | | 10 524.00 |
UX Autres créances clients | 862 439.00 | | | 862 439.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 863.00 | | | 863.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 020.00 | | | 23 020.00 |
VB T. V. A. | 47 582.00 | | | 47 582.00 |
VC Groupe et associés | 572.00 | | | 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 493.00 | | 37 493.00 | 37 493.00 |
VI Groupe et associés | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 907.00 | 8 907.00 | | 8 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 771.00 | | | 26 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 940.00 | | | 20 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 993 111.00 | 959 567.00 | 33 544.00 | 993 111.00 |
VW T.V.A. | 84 015.00 | 84 015.00 | | 84 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 208 772.00 | 1 171 279.00 | 37 493.00 | 1 208 772.00 |