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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 712.00 | 3 712.00 | | 3 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 150.00 | 152 568.00 | 581.00 | 153 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 844.00 | 131 907.00 | 47 936.00 | 179 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 524.00 | | 11 524.00 | 11 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 471.00 | 288 188.00 | 68 282.00 | 356 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 179 832.00 | | 179 832.00 | 179 832.00 |
BP En cours de production de services | 132 280.00 | | 132 280.00 | 132 280.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 724.00 | | 2 724.00 | 2 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 103 765.00 | 15 512.00 | 1 088 252.00 | 1 103 765.00 |
BZ Autres créances | 108 574.00 | | 108 574.00 | 108 574.00 |
CF Disponibilités | 255 446.00 | | 255 446.00 | 255 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 880.00 | | 19 880.00 | 19 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 802 504.00 | 15 512.00 | 1 786 992.00 | 1 802 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 158 976.00 | 303 701.00 | 1 855 274.00 | 2 158 976.00 |
CU Autres participations | 8 240.00 | | 8 240.00 | 8 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 430.00 | 38 430.00 | | 38 430.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 841.00 | 3 841.00 | | 3 841.00 |
DG Autres réserves | 65 848.00 | 65 848.00 | | 65 848.00 |
DH Report à nouveau | 351 530.00 | 350 952.00 | | 351 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215.00 | 577.00 | | 215.00 |
DL TOTAL (I) | 459 866.00 | 459 650.00 | | 459 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 068.00 | 1 329.00 | | 114 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 239.00 | 36 163.00 | | 34 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 982 770.00 | 927 526.00 | | 982 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 437.00 | 166 877.00 | | 184 437.00 |
EA Autres dettes | 60 725.00 | 96 543.00 | | 60 725.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 166.00 | | | 19 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 395 407.00 | 1 228 440.00 | | 1 395 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 855 274.00 | 1 688 091.00 | | 1 855 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 4 123 276.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 123 276.00 | |
FM Production stockée | | | -261 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 870 662.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 008 523.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -139 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 297 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 280.00 | |
GE Autres charges | | | 1 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 878 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 989.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 854.00 | | | 19 854.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 200.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 854.00 | 200.00 | | 20 854.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 405.00 | 3 078.00 | | 4 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 405.00 | 3 078.00 | | 4 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 449.00 | -2 878.00 | | 16 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 891 517.00 | 3 193 590.00 | | 3 891 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 891 301.00 | 3 193 012.00 | | 3 891 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215.00 | 577.00 | | 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 108.00 | 16 280.00 | 10 199.00 | 282 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 028.00 | 685.00 | | 3 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 080.00 | 15 595.00 | 10 199.00 | 279 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 513.00 | | | 15 513.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 513.00 | | | 15 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 513.00 | | | 15 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 982 770.00 | 982 770.00 | | 982 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 591.00 | 29 591.00 | | 29 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 750.00 | 58 750.00 | | 58 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 368.00 | 7 368.00 | | 7 368.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 167.00 | 19 167.00 | | 19 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 524.00 | | 11 524.00 | 11 524.00 |
UX Autres créances clients | 1 080 746.00 | 1 080 746.00 | | 1 080 746.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 020.00 | | 23 020.00 | 23 020.00 |
VB T. V. A. | 79 723.00 | 79 723.00 | | 79 723.00 |
VC Groupe et associés | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148 308.00 | 114 068.00 | 34 240.00 | 148 308.00 |
VI Groupe et associés | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 118.00 | 9 118.00 | | 9 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 057.00 | 28 057.00 | | 28 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 881.00 | 19 881.00 | | 19 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 243 745.00 | 1 209 201.00 | 34 544.00 | 1 243 745.00 |
VW T.V.A. | 86 979.00 | 86 979.00 | | 86 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 395 408.00 | 1 361 168.00 | 34 240.00 | 1 395 408.00 |