| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 712.00 | 3 712.00 | | 3 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 150.00 | 152 741.00 | 409.00 | 153 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 411.00 | 137 067.00 | 31 344.00 | 168 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 524.00 | | 11 524.00 | 11 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 038.00 | 293 521.00 | 51 517.00 | 345 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 562.00 | | 125 562.00 | 125 562.00 |
BP En cours de production de services | 340 741.00 | | 340 741.00 | 340 741.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 979.00 | | 14 979.00 | 14 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 003 315.00 | 15 512.00 | 987 802.00 | 1 003 315.00 |
BZ Autres créances | 103 078.00 | | 103 078.00 | 103 078.00 |
CF Disponibilités | 90 986.00 | | 90 986.00 | 90 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 271.00 | | 24 271.00 | 24 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 702 934.00 | 15 512.00 | 1 687 421.00 | 1 702 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 047 973.00 | 309 033.00 | 1 738 939.00 | 2 047 973.00 |
CU Autres participations | 8 240.00 | | 8 240.00 | 8 240.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 430.00 | 38 430.00 | | 38 430.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 841.00 | 3 841.00 | | 3 841.00 |
DG Autres réserves | 65 848.00 | 65 848.00 | | 65 848.00 |
DH Report à nouveau | 351 746.00 | 351 530.00 | | 351 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265.00 | 215.00 | | 265.00 |
DL TOTAL (I) | 460 132.00 | 459 866.00 | | 460 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 478.00 | 114 068.00 | | 73 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 420.00 | 34 239.00 | | 17 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 000 347.00 | 982 770.00 | | 1 000 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 526.00 | 184 437.00 | | 124 526.00 |
EA Autres dettes | 63 033.00 | 60 725.00 | | 63 033.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 19 166.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 278 806.00 | 1 395 407.00 | | 1 278 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 738 939.00 | 1 855 274.00 | | 1 738 939.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 301 711.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 301 711.00 | |
FM Production stockée | | | 208 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 907.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 512 080.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 369 946.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 54 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 410 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 566.00 | |
GE Autres charges | | | 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 501 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 360.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 774.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 19 854.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 854.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 657.00 | 4 405.00 | | 657.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 851.00 | | | 2 851.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 508.00 | 4 405.00 | | 3 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 508.00 | 16 449.00 | | -3 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 513 791.00 | 3 891 517.00 | | 4 513 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 513 525.00 | 3 891 301.00 | | 4 513 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265.00 | 215.00 | | 265.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 471.00 | | 1 654.00 | 356 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 086.00 | 345 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 086.00 | 321 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 713.00 | | | 3 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 994.00 | | 1 654.00 | 332 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 764.00 | | | 19 764.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 189.00 | 15 567.00 | 10 235.00 | 288 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 713.00 | | | 3 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 476.00 | 15 567.00 | 10 235.00 | 284 476.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 513.00 | | | 15 513.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 513.00 | | | 15 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 513.00 | | | 15 513.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 995 787.00 | 995 787.00 | | 995 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 351.00 | 24 351.00 | | 24 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 416.00 | 32 416.00 | | 32 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 677.00 | 9 677.00 | | 9 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 524.00 | | | 11 524.00 |
UX Autres créances clients | 961 445.00 | 961 445.00 | | 961 445.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 029.00 | | | 44 029.00 |
VB T. V. A. | 78 139.00 | 78 139.00 | | 78 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 899.00 | 73 479.00 | 17 420.00 | 90 899.00 |
VI Groupe et associés | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 469.00 | 11 469.00 | | 11 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 540.00 | 24 540.00 | | 24 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 271.00 | 24 271.00 | | 24 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 144 348.00 | 1 088 795.00 | | 1 144 348.00 |
VW T.V.A. | 56 290.00 | 56 290.00 | | 56 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 274 246.00 | 1 256 826.00 | 17 420.00 | 1 274 246.00 |