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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
AP Constructions | 3 512.00 | 3 512.00 | | 3 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 944.00 | 71 035.00 | 8 909.00 | 79 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 827.00 | 41 023.00 | 7 803.00 | 48 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 165.00 | | 5 165.00 | 5 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 305.00 | 119 378.00 | 24 927.00 | 144 305.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 583.00 | | 27 583.00 | 27 583.00 |
BN En cours de production de biens | 13 600.00 | | 13 600.00 | 13 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 515 175.00 | | 515 175.00 | 515 175.00 |
BZ Autres créances | 153 668.00 | | 153 668.00 | 153 668.00 |
CF Disponibilités | 335 332.00 | | 335 332.00 | 335 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 560.00 | | 28 560.00 | 28 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 073 918.00 | | 1 073 918.00 | 1 073 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 218 223.00 | 119 378.00 | 1 098 845.00 | 1 218 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 000.00 | | | 183 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
DG Autres réserves | 465 325.00 | | | 465 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 802.00 | | | -83 802.00 |
DL TOTAL (I) | 582 824.00 | | | 582 824.00 |
DP Provisions pour risques | 12 402.00 | | | 12 402.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 402.00 | | | 12 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 552.00 | | | 368 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 896.00 | | | 134 896.00 |
EA Autres dettes | 118.00 | | | 118.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53.00 | | | 53.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 619.00 | | | 503 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 098 845.00 | | | 1 098 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 036.00 | | | 5 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 700.00 | | 20 257.00 | 137 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 652.00 | 144 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 495.00 | 6 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 157.00 | 132 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 352.00 | | | 7 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 683.00 | | 17 757.00 | 127 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 665.00 | | 2 500.00 | 2 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 038.00 | 14 999.00 | 11 659.00 | 116 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 303.00 | | 495.00 | 4 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 735.00 | 14 999.00 | 11 164.00 | 111 735.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 611.00 | 12 402.00 | 5 611.00 | 5 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 611.00 | 12 402.00 | 5 611.00 | 5 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 552.00 | 368 552.00 | | 368 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 838.00 | 30 838.00 | | 30 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 774.00 | 40 774.00 | | 40 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 165.00 | | | 5 165.00 |
UX Autres créances clients | 515 175.00 | | | 515 175.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
VB T. V. A. | 89 024.00 | | | 89 024.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 345.00 | | | 39 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 541.00 | 6 541.00 | | 6 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 875.00 | | | 19 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 560.00 | | | 28 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 702 569.00 | 697 404.00 | 5 165.00 | 702 569.00 |
VW T.V.A. | 56 743.00 | 56 743.00 | | 56 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 619.00 | 503 619.00 | | 503 619.00 |