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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 774.00 | 120 970.00 | 79 804.00 | 200 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 198.00 | 75 595.00 | 38 603.00 | 114 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 287.00 | | 63 287.00 | 63 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 308.00 | 196 564.00 | 184 743.00 | 381 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 519.00 | | 68 519.00 | 68 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 968 035.00 | | 1 968 035.00 | 1 968 035.00 |
BZ Autres créances | 213 593.00 | | 213 593.00 | 213 593.00 |
CF Disponibilités | 386 042.00 | | 386 042.00 | 386 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 700.00 | | 15 700.00 | 15 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 651 889.00 | | 2 651 889.00 | 2 651 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 033 197.00 | 196 564.00 | 2 836 633.00 | 3 033 197.00 |
CR Parts à plus d’un an | 63 287.00 | | | 63 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 280.00 | | | 137 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
DG Autres réserves | 409 733.00 | | | 409 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 453.00 | | | -68 453.00 |
DL TOTAL (I) | 496 860.00 | | | 496 860.00 |
DP Provisions pour risques | 14 841.00 | | | 14 841.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 841.00 | | | 14 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 873.00 | | | 419 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 167 195.00 | | | 1 167 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 628 526.00 | | | 628 526.00 |
EA Autres dettes | 109 338.00 | | | 109 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 324 932.00 | | | 2 324 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 836 633.00 | | | 2 836 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 932 637.00 | | | 1 932 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 331 186.00 | | 7 331 186.00 | 7 331 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 331 186.00 | | 7 331 186.00 | 7 331 186.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 902.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 354 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 771 589.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 623 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 566 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 299 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 300.00 | |
GE Autres charges | | | 1 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 401 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 997.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 706.00 | | | 11 706.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 527.00 | | | 45 527.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 479.00 | | | 22 479.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 712.00 | | | 79 712.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 711.00 | | | 50 711.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 995.00 | | | 33 995.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 841.00 | | | 14 841.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 547.00 | | | 99 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 835.00 | | | -19 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 434 382.00 | | | 7 434 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 502 835.00 | | | 7 502 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 453.00 | | | -68 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 801.00 | | 81 852.00 | 334 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 995.00 | 63 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 346.00 | 381 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 810.00 | 3 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 541.00 | 314 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 859.00 | | | 3 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 200.00 | | 80 312.00 | 235 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 742.00 | | 1 540.00 | 95 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 615.00 | 90 300.00 | 1 351.00 | 107 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 805.00 | 90 300.00 | 541.00 | 106 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 479.00 | 14 841.00 | 22 479.00 | 22 479.00 |
6T Sur comptes clients | 6 876.00 | | 6 876.00 | 6 876.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 876.00 | | 6 876.00 | 6 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 355.00 | 14 841.00 | 29 355.00 | 29 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 167 195.00 | 1 167 195.00 | | 1 167 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 263.00 | 34 263.00 | | 34 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 592.00 | 36 592.00 | | 36 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 338.00 | 109 338.00 | | 109 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 287.00 | | 63 287.00 | 63 287.00 |
UX Autres créances clients | 1 968 035.00 | 1 968 035.00 | | 1 968 035.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
VB T. V. A. | 201 386.00 | 201 386.00 | | 201 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 419 873.00 | 47 598.00 | 372 275.00 | 419 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 852.00 | 7 852.00 | | 7 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 369.00 | 9 369.00 | | 9 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 700.00 | 15 700.00 | | 15 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 260 616.00 | 2 197 329.00 | 63 287.00 | 2 260 616.00 |
VW T.V.A. | 549 819.00 | 549 819.00 | | 549 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 324 932.00 | 1 952 657.00 | 372 275.00 | 2 324 932.00 |