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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 280.00 | 20 870.00 | 10 410.00 | 31 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 916.00 | 42 693.00 | 1 224.00 | 43 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 161.00 | | 14 161.00 | 14 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 214.00 | 67 371.00 | 28 844.00 | 96 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 177.00 | | 29 177.00 | 29 177.00 |
BN En cours de production de biens | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 831 825.00 | 20 252.00 | 811 573.00 | 831 825.00 |
BZ Autres créances | 99 028.00 | | 99 028.00 | 99 028.00 |
CF Disponibilités | 533 252.00 | | 533 252.00 | 533 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 227.00 | | 59 227.00 | 59 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 557 069.00 | 20 252.00 | 1 536 816.00 | 1 557 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 653 283.00 | 87 623.00 | 1 565 660.00 | 1 653 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 000.00 | 183 000.00 | | 183 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 300.00 | 18 300.00 | | 18 300.00 |
DG Autres réserves | 467 824.00 | 455 586.00 | | 467 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 285.00 | 12 238.00 | | 70 285.00 |
DL TOTAL (I) | 739 409.00 | 669 124.00 | | 739 409.00 |
DP Provisions pour risques | 11 676.00 | 12 873.00 | | 11 676.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 676.00 | 12 873.00 | | 11 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 511 753.00 | 578 806.00 | | 511 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 210.00 | 205 727.00 | | 285 210.00 |
EA Autres dettes | 177.00 | 19 029.00 | | 177.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 436.00 | | | 17 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 814 575.00 | 803 562.00 | | 814 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 565 660.00 | 1 485 559.00 | | 1 565 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 457 806.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 457 806.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 605.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 470 755.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 763 479.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 741 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 841 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 602.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 425 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 599.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 829.00 | 7 088.00 | | 27 829.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 873.00 | 8 685.00 | | 12 873.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 702.00 | 15 773.00 | | 40 702.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 645.00 | 31 258.00 | | 5 645.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 676.00 | 12 873.00 | | 11 676.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 321.00 | 44 131.00 | | 17 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 380.00 | -28 359.00 | | 23 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 498 584.00 | 3 741 297.00 | | 3 498 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 428 299.00 | 3 729 059.00 | | 3 428 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 285.00 | 12 238.00 | | 70 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 975.00 | | 21 691.00 | 109 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 452.00 | 96 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 452.00 | 75 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 857.00 | | | 6 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 357.00 | | 10 291.00 | 100 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 761.00 | | 11 400.00 | 2 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 792.00 | 11 349.00 | 31 770.00 | 87 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 808.00 | | | 3 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 984.00 | 11 349.00 | 31 770.00 | 83 984.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 873.00 | 11 676.00 | 12 873.00 | 12 873.00 |
6T Sur comptes clients | | 20 252.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 252.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 12 873.00 | 31 928.00 | 12 873.00 | 12 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 511 753.00 | 511 753.00 | | 511 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 976.00 | 64 976.00 | | 64 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 052.00 | 61 052.00 | | 61 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 436.00 | 17 436.00 | | 17 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 161.00 | | 14 161.00 | 14 161.00 |
UX Autres créances clients | 831 825.00 | 789 535.00 | 42 290.00 | 831 825.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
VB T. V. A. | 64 799.00 | 64 799.00 | | 64 799.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 145.00 | 32 145.00 | | 32 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 252.00 | 8 252.00 | | 8 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 227.00 | 59 227.00 | | 59 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 004 241.00 | 947 790.00 | 56 451.00 | 1 004 241.00 |
VW T.V.A. | 150 929.00 | 150 929.00 | | 150 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 814 575.00 | 814 575.00 | | 814 575.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |