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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 543.00 | 50 496.00 | 83 047.00 | 133 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 657.00 | 56 309.00 | 45 348.00 | 101 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 742.00 | | 95 742.00 | 95 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 801.00 | 107 615.00 | 227 186.00 | 334 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 332.00 | | 87 332.00 | 87 332.00 |
BN En cours de production de biens | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 438 386.00 | 6 876.00 | 1 431 510.00 | 1 438 386.00 |
BZ Autres créances | 165 793.00 | | 165 793.00 | 165 793.00 |
CF Disponibilités | 256 567.00 | | 256 567.00 | 256 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 678.00 | | 13 678.00 | 13 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 977 756.00 | 6 876.00 | 1 970 880.00 | 1 977 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 312 557.00 | 114 491.00 | 2 198 066.00 | 2 312 557.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 502.00 | | | 16 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 280.00 | 183 000.00 | | 137 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 300.00 | 18 300.00 | | 18 300.00 |
DG Autres réserves | 404 596.00 | 538 109.00 | | 404 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 136.00 | -29 233.00 | | 5 136.00 |
DL TOTAL (I) | 565 313.00 | 710 176.00 | | 565 313.00 |
DP Provisions pour risques | 22 479.00 | 14 719.00 | | 22 479.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 479.00 | 14 719.00 | | 22 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 836.00 | | | 159 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 978 458.00 | 746 909.00 | | 978 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 453 288.00 | 292 887.00 | | 453 288.00 |
EA Autres dettes | 18 693.00 | 421.00 | | 18 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 610 274.00 | 1 040 217.00 | | 1 610 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 198 066.00 | 1 765 112.00 | | 2 198 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 610 274.00 | 1 040 217.00 | | 1 610 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 525 195.00 | | 6 525 195.00 | 6 525 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 525 195.00 | | 6 525 195.00 | 6 525 195.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 540 526.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 866 100.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 751 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 528 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 296 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 774.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 490 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 212.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 393.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 257.00 | | | 257.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 640.00 | | | 10 640.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 719.00 | | | 14 719.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 616.00 | | | 25 616.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 826.00 | | | 14 826.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 086.00 | | | 15 086.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 479.00 | | | 22 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 391.00 | | | 52 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 776.00 | | | -26 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 566 534.00 | | | 6 566 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 561 398.00 | | | 6 561 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 136.00 | | | 5 136.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 764.00 | | | 12 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 423.00 | | 222 478.00 | 136 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 101.00 | 334 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 998.00 | 3 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 102.00 | 235 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 857.00 | | | 6 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 366.00 | | 152 937.00 | 103 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 200.00 | | 69 542.00 | 26 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 154.00 | 53 774.00 | 16 313.00 | 70 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 808.00 | | 2 998.00 | 3 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 346.00 | 53 774.00 | 13 315.00 | 66 346.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 719.00 | 22 479.00 | 14 719.00 | 14 719.00 |
6T Sur comptes clients | 6 876.00 | | | 6 876.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 876.00 | | | 6 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 595.00 | 22 479.00 | 14 719.00 | 21 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 978 458.00 | 978 458.00 | | 978 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 965.00 | 64 965.00 | | 64 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 528.00 | 57 528.00 | | 57 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 693.00 | 18 693.00 | | 18 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 742.00 | | 95 742.00 | 95 742.00 |
UX Autres créances clients | 1 421 884.00 | 1 421 884.00 | | 1 421 884.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 502.00 | | 16 502.00 | 16 502.00 |
VB T. V. A. | 161 576.00 | 161 576.00 | | 161 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 836.00 | 159 836.00 | 51 784.00 | 159 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 206.00 | 8 206.00 | | 8 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 217.00 | 4 217.00 | | 4 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 678.00 | 13 678.00 | | 13 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 713 600.00 | 1 601 355.00 | 112 244.00 | 1 713 600.00 |
VW T.V.A. | 322 589.00 | 322 589.00 | | 322 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 610 274.00 | 1 610 274.00 | 51 784.00 | 1 610 274.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |