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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 522.00 | 36 538.00 | 10 984.00 | 47 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 835.00 | 47 446.00 | 5 389.00 | 52 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 761.00 | | 2 761.00 | 2 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 975.00 | 87 792.00 | 22 183.00 | 109 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 279.00 | | 54 279.00 | 54 279.00 |
BN En cours de production de biens | 17 391.00 | | 17 391.00 | 17 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 633 556.00 | | 633 556.00 | 633 556.00 |
BZ Autres créances | 122 881.00 | | 122 881.00 | 122 881.00 |
CF Disponibilités | 616 835.00 | | 616 835.00 | 616 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 433.00 | | 18 433.00 | 18 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 463 376.00 | | 1 463 376.00 | 1 463 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 573 351.00 | 87 792.00 | 1 485 559.00 | 1 573 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 000.00 | 183 000.00 | | 183 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 300.00 | 18 300.00 | | 18 300.00 |
DG Autres réserves | 455 586.00 | 381 524.00 | | 455 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 238.00 | 74 062.00 | | 12 238.00 |
DL TOTAL (I) | 669 124.00 | 656 886.00 | | 669 124.00 |
DP Provisions pour risques | 12 873.00 | 8 685.00 | | 12 873.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 873.00 | 8 685.00 | | 12 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 578 806.00 | 257 435.00 | | 578 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 727.00 | 267 358.00 | | 205 727.00 |
EA Autres dettes | 19 029.00 | 1 766.00 | | 19 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 803 562.00 | 526 559.00 | | 803 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 485 559.00 | 1 192 130.00 | | 1 485 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 728 326.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 728 326.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5 883.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 734 209.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 190 534.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 696 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 794 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 451.00 | |
GE Autres charges | | | 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 691 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 902.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 554.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 597.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 088.00 | 7 363.00 | | 7 088.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 685.00 | 12 402.00 | | 8 685.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 773.00 | 19 765.00 | | 15 773.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 258.00 | 28 312.00 | | 31 258.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 873.00 | 8 685.00 | | 12 873.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 131.00 | 36 997.00 | | 44 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 359.00 | -17 232.00 | | -28 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 741 297.00 | 3 121 019.00 | | 3 741 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 729 059.00 | 3 046 957.00 | | 3 729 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 238.00 | 74 062.00 | | 12 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 682.00 | | 11 725.00 | 143 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 432.00 | 109 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 432.00 | 100 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 857.00 | | | 6 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 160.00 | | 11 629.00 | 134 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 665.00 | | 96.00 | 2 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 685.00 | 12 873.00 | 8 685.00 | 8 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 685.00 | 12 873.00 | 8 685.00 | 8 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 578 806.00 | 578 806.00 | | 578 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 385.00 | 44 385.00 | | 44 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 439.00 | 51 439.00 | | 51 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 029.00 | 19 029.00 | | 19 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 761.00 | | 2 761.00 | 2 761.00 |
UX Autres créances clients | 633 556.00 | 633 556.00 | | 633 556.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 66 360.00 | 66 360.00 | | 66 360.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 468.00 | 38 468.00 | | 38 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 211.00 | 7 211.00 | | 7 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 053.00 | 16 053.00 | | 16 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 433.00 | 18 433.00 | | 18 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 777 632.00 | 774 870.00 | 2 761.00 | 777 632.00 |
VW T.V.A. | 102 692.00 | 102 692.00 | | 102 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 562.00 | 803 562.00 | | 803 562.00 |