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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
AP Constructions | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 669.00 | 70 001.00 | 8 669.00 | 78 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 417.00 | 43 891.00 | 10 526.00 | 54 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 665.00 | | 2 665.00 | 2 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 682.00 | 118 773.00 | 24 909.00 | 143 682.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 605.00 | | 25 605.00 | 25 605.00 |
BN En cours de production de biens | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 177.00 | | 370 177.00 | 370 177.00 |
BZ Autres créances | 87 469.00 | | 87 469.00 | 87 469.00 |
CF Disponibilités | 649 975.00 | | 649 975.00 | 649 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 795.00 | | 26 795.00 | 26 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 167 221.00 | | 1 167 221.00 | 1 167 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 310 903.00 | 118 773.00 | 1 192 130.00 | 1 310 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 000.00 | | | 183 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
DG Autres réserves | 381 524.00 | | | 381 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 062.00 | | | 74 062.00 |
DL TOTAL (I) | 656 886.00 | | | 656 886.00 |
DP Provisions pour risques | 8 685.00 | | | 8 685.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 685.00 | | | 8 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 435.00 | | | 257 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 358.00 | | | 267 358.00 |
EA Autres dettes | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 559.00 | | | 526 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 192 130.00 | | | 1 192 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 559.00 | | | 526 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 305.00 | | 19 468.00 | 144 305.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 2 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 091.00 | 143 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 591.00 | 134 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 857.00 | | | 6 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 283.00 | | 19 468.00 | 132 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 165.00 | | | 5 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 378.00 | 14 323.00 | 14 928.00 | 119 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 808.00 | | | 3 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 570.00 | 14 323.00 | 14 928.00 | 115 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 402.00 | 8 685.00 | 12 402.00 | 12 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 402.00 | 8 685.00 | 12 402.00 | 12 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 435.00 | 257 435.00 | | 257 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 761.00 | 76 761.00 | | 76 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 477.00 | 76 477.00 | | 76 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
UX Autres créances clients | 370 177.00 | | | 370 177.00 |
VB T. V. A. | 32 037.00 | | | 32 037.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 595.00 | | | 35 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 204.00 | 7 204.00 | | 7 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 837.00 | | | 19 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 795.00 | | | 26 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 106.00 | 484 441.00 | 2 665.00 | 487 106.00 |
VW T.V.A. | 106 917.00 | 106 917.00 | | 106 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 559.00 | 526 559.00 | | 526 559.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |