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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 617.00 | | 16 617.00 | 16 617.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 694 772.00 | 587 612.00 | 107 160.00 | 694 772.00 |
040 Immobilisations financières | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 723 249.00 | 598 612.00 | 124 637.00 | 723 249.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 293.00 | | 2 293.00 | 2 293.00 |
060 Stock marchandises | 8 975.00 | 2 500.00 | 6 475.00 | 8 975.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
072 Créances – Autres | 18 934.00 | | 18 934.00 | 18 934.00 |
084 Disponibilités | 246 603.00 | | 246 603.00 | 246 603.00 |
092 Charges constatées d’avance | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 281 579.00 | 2 500.00 | 279 079.00 | 281 579.00 |
110 Total général Actif | 1 004 828.00 | 601 112.00 | 403 716.00 | 1 004 828.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 24 392.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 439.00 | |
132 Autres réserves | | | 256 776.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 437.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 328 044.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 220.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 738.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 106.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 715.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 672.00 | |
180 Total général Passif | | | 403 716.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 631.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 791 653.00 | 735 876.00 | | 791 653.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 750.00 | 12 967.00 | | 9 750.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 4 340.00 | 47.00 | | 4 340.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 805 742.00 | 749 890.00 | | 805 742.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 435 906.00 | 422 724.00 | | 435 906.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 754.00 | 1 257.00 | | 2 754.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 518.00 | 5 551.00 | | 4 518.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 725.00 | 1 171.00 | | 725.00 |
242 Autres charges externes. | 107 050.00 | 97 845.00 | | 107 050.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 907.00 | | | 5 907.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 997.00 | 9 411.00 | | 9 997.00 |
250 Rémunérations du personnel | 115 433.00 | 112 263.00 | | 115 433.00 |
252 Charges sociales | 46 483.00 | 47 473.00 | | 46 483.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 812.00 | 27 322.00 | | 25 812.00 |
256 Dotations aux provisions | | 538.00 | | |
262 Autres charges | 7 866.00 | 85.00 | | 7 866.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 756 543.00 | 725 641.00 | | 756 543.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 199.00 | 24 248.00 | | 49 199.00 |
280 Produits financiers | 2 313.00 | 2 448.00 | | 2 313.00 |
294 Charges financières | 122.00 | 427.00 | | 122.00 |
300 Charges exceptionnelles | 208.00 | 226.00 | | 208.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 745.00 | 1 695.00 | | 6 745.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 437.00 | 24 349.00 | | 44 437.00 |