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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 617.00 | | 16 617.00 | 16 617.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 702 370.00 | 615 289.00 | 87 081.00 | 702 370.00 |
040 Immobilisations financières | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 730 847.00 | 626 289.00 | 104 558.00 | 730 847.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 342.00 | | 4 342.00 | 4 342.00 |
060 Stock marchandises | 8 473.00 | 2 500.00 | 5 973.00 | 8 473.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 606.00 | | 1 606.00 | 1 606.00 |
072 Créances – Autres | 31 621.00 | | 31 621.00 | 31 621.00 |
084 Disponibilités | 295 338.00 | | 295 338.00 | 295 338.00 |
092 Charges constatées d’avance | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 341 868.00 | 2 500.00 | 339 368.00 | 341 868.00 |
110 Total général Actif | 1 072 715.00 | 628 789.00 | 443 926.00 | 1 072 715.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 24 392.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 439.00 | |
132 Autres réserves | | | 301 213.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 712.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 354 756.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 220.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 964.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 953.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 986.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 170.00 | |
180 Total général Passif | | | 443 926.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 598.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 847 061.00 | 791 653.00 | | 847 061.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 690.00 | 9 750.00 | | 6 690.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 233.00 | | | 5 233.00 |
230 Autres produits | 2 402.00 | 4 340.00 | | 2 402.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 861 386.00 | 805 742.00 | | 861 386.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 482 002.00 | 435 906.00 | | 482 002.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 502.00 | 2 754.00 | | 502.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 835.00 | 4 518.00 | | 6 835.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 049.00 | 725.00 | | -2 049.00 |
242 Autres charges externes. | 141 398.00 | 107 050.00 | | 141 398.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 909.00 | | | 5 909.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 679.00 | 9 997.00 | | 10 679.00 |
250 Rémunérations du personnel | 118 596.00 | 115 433.00 | | 118 596.00 |
252 Charges sociales | 47 181.00 | 46 483.00 | | 47 181.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 677.00 | 25 812.00 | | 27 677.00 |
262 Autres charges | 102.00 | 7 866.00 | | 102.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 832 925.00 | 756 543.00 | | 832 925.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 461.00 | 49 199.00 | | 28 461.00 |
280 Produits financiers | 2 470.00 | 2 313.00 | | 2 470.00 |
294 Charges financières | 65.00 | 122.00 | | 65.00 |
300 Charges exceptionnelles | 215.00 | 208.00 | | 215.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 939.00 | 6 745.00 | | 3 939.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 712.00 | 44 437.00 | | 26 712.00 |