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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 617.00 | | 16 617.00 | 16 617.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 765 331.00 | 612 393.00 | 152 938.00 | 765 331.00 |
040 Immobilisations financières | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 793 828.00 | 623 393.00 | 170 435.00 | 793 828.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 119.00 | | 4 119.00 | 4 119.00 |
060 Stock marchandises | 9 681.00 | | 9 681.00 | 9 681.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 822.00 | | 8 822.00 | 8 822.00 |
072 Créances – Autres | 29 680.00 | | 29 680.00 | 29 680.00 |
084 Disponibilités | 347 027.00 | | 347 027.00 | 347 027.00 |
092 Charges constatées d’avance | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 399 652.00 | | 399 652.00 | 399 652.00 |
110 Total général Actif | 1 193 480.00 | 623 393.00 | 570 087.00 | 1 193 480.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 24 392.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 439.00 | |
132 Autres réserves | | | 373 923.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 636.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 448 390.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 25 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 220.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 59 475.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 613.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 002.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 697.00 | |
180 Total général Passif | | | 570 087.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 60 818.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 910 734.00 | 921 137.00 | | 910 734.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 372.00 | 8 473.00 | | 9 372.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 138.00 | 6 406.00 | | 6 138.00 |
230 Autres produits | 10 011.00 | 4 180.00 | | 10 011.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 936 255.00 | 940 197.00 | | 936 255.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 485 452.00 | 504 240.00 | | 485 452.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 990.00 | -2 198.00 | | 990.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 206.00 | 3 143.00 | | 4 206.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -593.00 | 816.00 | | -593.00 |
242 Autres charges externes. | 151 676.00 | 154 050.00 | | 151 676.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 975.00 | | | 4 975.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 162.00 | 12 612.00 | | 10 162.00 |
250 Rémunérations du personnel | 121 694.00 | 139 869.00 | | 121 694.00 |
252 Charges sociales | 58 987.00 | 60 388.00 | | 58 987.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 412.00 | 24 941.00 | | 25 412.00 |
256 Dotations aux provisions | | 500.00 | | |
262 Autres charges | 13.00 | 68.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 857 999.00 | 898 429.00 | | 857 999.00 |
270 Résultat d’exploitation | 78 256.00 | 41 768.00 | | 78 256.00 |
280 Produits financiers | 2 040.00 | 2 354.00 | | 2 040.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 300.00 | 10 000.00 | | 6 300.00 |
294 Charges financières | 20.00 | 32.00 | | 20.00 |
300 Charges exceptionnelles | 29 291.00 | | | 29 291.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 648.00 | 8 092.00 | | 9 648.00 |
310 Bénéfice ou perte | 47 636.00 | 45 998.00 | | 47 636.00 |