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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 400.00 | 2 746.00 | 3 654.00 | 6 400.00 |
AH Fonds commercial | 16 617.00 | | 16 617.00 | 16 617.00 |
AP Constructions | 528 001.00 | 106 238.00 | 421 763.00 | 528 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 614.00 | 59 217.00 | 8 397.00 | 67 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 730.00 | 260 653.00 | 62 077.00 | 322 730.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 942 643.00 | 428 854.00 | 513 788.00 | 942 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 927.00 | | 15 927.00 | 15 927.00 |
BT Marchandises | 18 604.00 | | 18 604.00 | 18 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
BZ Autres créances | 153 007.00 | | 153 007.00 | 153 007.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 107 120.00 | | 107 120.00 | 107 120.00 |
CF Disponibilités | 155 808.00 | | 155 808.00 | 155 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 705.00 | | 451 705.00 | 451 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 394 348.00 | 428 854.00 | 965 493.00 | 1 394 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 392.00 | 24 392.00 | | 24 392.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 439.00 | 249.00 | | 2 439.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 64 042.00 | 64 042.00 | | 64 042.00 |
DG Autres réserves | 636 446.00 | 511 674.00 | | 636 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 677.00 | 124 772.00 | | 75 677.00 |
DL TOTAL (I) | 802 997.00 | 727 320.00 | | 802 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 112 304.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 384.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 56 729.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | | 67 457.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 162 496.00 | 239 874.00 | | 162 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 493.00 | 967 193.00 | | 965 493.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 881 419.00 | | 61 223.00 | 881 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 942 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 918 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 017.00 | | | 23 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 857 122.00 | | 61 223.00 | 857 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 562.00 | 62 293.00 | | 366 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 466.00 | 1 280.00 | | 1 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 096.00 | 61 013.00 | | 365 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 843.00 | 54 843.00 | | 54 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 319.00 | 9 319.00 | | 9 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 116.00 | 27 116.00 | | 27 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
UX Autres créances clients | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VB T. V. A. | 5 441.00 | 5 441.00 | | 5 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 420.00 | 49 369.00 | 14 056.00 | 63 420.00 |
VI Groupe et associés | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 924.00 | 18 924.00 | | 18 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 384.00 | 128 384.00 | | 128 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 286.00 | 155 286.00 | | 155 286.00 |
VW T.V.A. | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 496.00 | 148 440.00 | 14 056.00 | 162 496.00 |