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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 617.00 | | 16 617.00 | 16 617.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 200.00 | 11 325.00 | 4 875.00 | 16 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 773 036.00 | 642 754.00 | 130 282.00 | 773 036.00 |
040 Immobilisations financières | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 806 733.00 | 654 079.00 | 152 654.00 | 806 733.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 055.00 | | 21 055.00 | 21 055.00 |
060 Stock marchandises | 11 864.00 | | 11 864.00 | 11 864.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 117 892.00 | | 117 892.00 | 117 892.00 |
084 Disponibilités | 488 391.00 | | 488 391.00 | 488 391.00 |
092 Charges constatées d’avance | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 639 439.00 | | 639 439.00 | 639 439.00 |
110 Total général Actif | 1 446 172.00 | 654 079.00 | 792 092.00 | 1 446 172.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 24 392.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 439.00 | |
132 Autres réserves | | | 421 559.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 154 158.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 602 548.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 220.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 75 842.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 207.00 | | |
172 Autres dettes | | | 112 482.00 | |
176 Total des dettes | | | 189 544.00 | |
180 Total général Passif | | | 792 092.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 905.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 270 625.00 | 910 734.00 | | 1 270 625.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 255.00 | 9 372.00 | | 6 255.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 18 297.00 | 6 138.00 | | 18 297.00 |
230 Autres produits | 5 983.00 | 10 011.00 | | 5 983.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 301 160.00 | 936 255.00 | | 1 301 160.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 656 941.00 | 485 452.00 | | 656 941.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 183.00 | 990.00 | | -2 183.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 099.00 | 4 206.00 | | 12 099.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -16 936.00 | -593.00 | | -16 936.00 |
242 Autres charges externes. | 194 707.00 | 151 676.00 | | 194 707.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 079.00 | | | 5 079.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 065.00 | 10 162.00 | | 10 065.00 |
250 Rémunérations du personnel | 163 699.00 | 121 694.00 | | 163 699.00 |
252 Charges sociales | 69 975.00 | 58 987.00 | | 69 975.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 686.00 | 25 412.00 | | 30 686.00 |
262 Autres charges | 1 295.00 | 13.00 | | 1 295.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 120 346.00 | 857 999.00 | | 1 120 346.00 |
270 Résultat d’exploitation | 180 814.00 | 78 256.00 | | 180 814.00 |
280 Produits financiers | 429.00 | 2 040.00 | | 429.00 |
290 Produits exceptionnels | 25 000.00 | 6 300.00 | | 25 000.00 |
294 Charges financières | 11.00 | 20.00 | | 11.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 29 291.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 52 074.00 | 9 648.00 | | 52 074.00 |
310 Bénéfice ou perte | 154 158.00 | 47 636.00 | | 154 158.00 |