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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 617.00 | | 16 617.00 | 16 617.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 685 607.00 | 590 482.00 | 95 125.00 | 685 607.00 |
040 Immobilisations financières | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 714 084.00 | 601 482.00 | 112 602.00 | 714 084.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 526.00 | | 3 526.00 | 3 526.00 |
060 Stock marchandises | 10 671.00 | 3 000.00 | 7 671.00 | 10 671.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 917.00 | | 9 917.00 | 9 917.00 |
072 Créances – Autres | 19 961.00 | | 19 961.00 | 19 961.00 |
084 Disponibilités | 355 907.00 | | 355 907.00 | 355 907.00 |
092 Charges constatées d’avance | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 400 788.00 | 3 000.00 | 397 788.00 | 400 788.00 |
110 Total général Actif | 1 114 872.00 | 604 482.00 | 510 390.00 | 1 114 872.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 24 392.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 439.00 | |
132 Autres réserves | | | 327 925.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 998.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 400 754.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 220.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 627.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 366.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 790.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 636.00 | |
180 Total général Passif | | | 510 390.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 985.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 921 137.00 | 847 061.00 | | 921 137.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 473.00 | 6 690.00 | | 8 473.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 406.00 | 5 233.00 | | 6 406.00 |
230 Autres produits | 4 180.00 | 2 402.00 | | 4 180.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 940 197.00 | 861 386.00 | | 940 197.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 504 240.00 | 482 002.00 | | 504 240.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 198.00 | 502.00 | | -2 198.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 143.00 | 6 835.00 | | 3 143.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 816.00 | -2 049.00 | | 816.00 |
242 Autres charges externes. | 154 050.00 | 141 398.00 | | 154 050.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 612.00 | 10 679.00 | | 12 612.00 |
250 Rémunérations du personnel | 139 869.00 | 118 596.00 | | 139 869.00 |
252 Charges sociales | 60 388.00 | 47 181.00 | | 60 388.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 941.00 | 27 677.00 | | 24 941.00 |
256 Dotations aux provisions | 500.00 | | | 500.00 |
262 Autres charges | 68.00 | 102.00 | | 68.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 898 429.00 | 832 925.00 | | 898 429.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 768.00 | 28 461.00 | | 41 768.00 |
280 Produits financiers | 2 354.00 | 2 470.00 | | 2 354.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
294 Charges financières | 32.00 | 65.00 | | 32.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 215.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 092.00 | 3 939.00 | | 8 092.00 |
310 Bénéfice ou perte | 45 998.00 | 26 712.00 | | 45 998.00 |