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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 781.00 | 33 014.00 | 1 767.00 | 34 781.00 |
AH Fonds commercial | 126 833.00 | | 126 833.00 | 126 833.00 |
AN Terrains | 21 288.00 | 17 346.00 | 3 942.00 | 21 288.00 |
AP Constructions | 545 941.00 | 445 436.00 | 100 504.00 | 545 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 436 773.00 | 351 407.00 | 85 366.00 | 436 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 900 047.00 | 567 098.00 | 332 949.00 | 900 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 065 662.00 | 1 414 301.00 | 651 361.00 | 2 065 662.00 |
BT Marchandises | 782 008.00 | | 782 008.00 | 782 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 387 793.00 | 71 649.00 | 1 316 144.00 | 1 387 793.00 |
BZ Autres créances | 490 789.00 | | 490 789.00 | 490 789.00 |
CF Disponibilités | 273 391.00 | | 273 391.00 | 273 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 509.00 | | 8 509.00 | 8 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 942 491.00 | 71 649.00 | 2 870 842.00 | 2 942 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 008 153.00 | 1 485 951.00 | 3 522 203.00 | 5 008 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -63 030.00 | | | -63 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 010.00 | | | 30 010.00 |
DG Autres réserves | 1 678 867.00 | | | 1 678 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 371.00 | | | 4 371.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 393.00 | | | 6 393.00 |
DK Provisions réglementées | 7 801.00 | | | 7 801.00 |
DL TOTAL (I) | 1 964 412.00 | | | 1 964 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 603.00 | | | 238 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 043.00 | | | 172 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 679 730.00 | | | 679 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 466 653.00 | | | 466 653.00 |
EA Autres dettes | 762.00 | | | 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 557 791.00 | | | 1 557 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 522 203.00 | | | 3 522 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 424 263.00 | | | 1 424 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 7 801.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 801.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 679 730.00 | 679 730.00 | | 679 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 557 791.00 | 1 424 263.00 | 133 528.00 | 1 557 791.00 |