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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 535.00 | 41 958.00 | 578.00 | 42 535.00 |
AH Fonds commercial | 126 833.00 | 75 000.00 | 51 833.00 | 126 833.00 |
AN Terrains | 14 381.00 | 14 381.00 | | 14 381.00 |
AP Constructions | 531 663.00 | 487 729.00 | 43 934.00 | 531 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 499 134.00 | 402 293.00 | 96 841.00 | 499 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 777 416.00 | 666 281.00 | 111 135.00 | 777 416.00 |
BF Prêts | 3 502.00 | | 3 502.00 | 3 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 995 463.00 | 1 687 641.00 | 307 822.00 | 1 995 463.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 719.00 | | 18 719.00 | 18 719.00 |
BT Marchandises | 687 637.00 | 76 082.00 | 611 555.00 | 687 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 036 778.00 | 57 286.00 | 979 492.00 | 1 036 778.00 |
BZ Autres créances | 224 744.00 | | 224 744.00 | 224 744.00 |
CF Disponibilités | 360 854.00 | | 360 854.00 | 360 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 515.00 | | 6 515.00 | 6 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 335 248.00 | 133 368.00 | 2 201 880.00 | 2 335 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 330 711.00 | 1 821 008.00 | 2 509 703.00 | 4 330 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -63 030.00 | | | -63 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 010.00 | | | 30 010.00 |
DG Autres réserves | 1 402 931.00 | | | 1 402 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -486 626.00 | | | -486 626.00 |
DK Provisions réglementées | 32 819.00 | | | 32 819.00 |
DL TOTAL (I) | 1 216 103.00 | | | 1 216 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 000.00 | | | 172 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 694 442.00 | | | 694 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 426 933.00 | | | 426 933.00 |
EA Autres dettes | 225.00 | | | 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 293 600.00 | | | 1 293 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 509 703.00 | | | 2 509 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 293 600.00 | | | 1 293 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 057 233.00 | 23 229.00 | 4 080 462.00 | 4 057 233.00 |
FG Production vendue services | 1 264 446.00 | 10 739.00 | 1 275 185.00 | 1 264 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 321 679.00 | 33 968.00 | 5 355 647.00 | 5 321 679.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 013.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 472 660.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 216 345.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 467.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 840 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 136 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 424 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 512.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 75 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 759.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -10 715.00 | |
GE Autres charges | | | 1 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 937 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -465 299.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -465 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 114 357.00 | | | 114 357.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36.00 | | | 36.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 105.00 | | | 5 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 140.00 | | | 5 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 809.00 | | | 809.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 383.00 | | | 24 383.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 633.00 | | | 633.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 825.00 | | | 25 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 684.00 | | | -20 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 477 805.00 | | | 5 477 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 964 431.00 | | | 5 964 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -486 626.00 | | | -486 626.00 |