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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 145.00 | 40 513.00 | 1 632.00 | 42 145.00 |
AH Fonds commercial | 126 833.00 | | 126 833.00 | 126 833.00 |
AN Terrains | 21 288.00 | 20 203.00 | 1 085.00 | 21 288.00 |
AP Constructions | 547 389.00 | 480 817.00 | 66 571.00 | 547 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 461 461.00 | 383 826.00 | 77 635.00 | 461 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 941 687.00 | 742 091.00 | 199 595.00 | 941 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 140 802.00 | 1 667 451.00 | 473 351.00 | 2 140 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 286.00 | | 12 286.00 | 12 286.00 |
BT Marchandises | 806 848.00 | 38 020.00 | 768 829.00 | 806 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 408 095.00 | 92 018.00 | 1 316 077.00 | 1 408 095.00 |
BZ Autres créances | 371 018.00 | | 371 018.00 | 371 018.00 |
CF Disponibilités | 136 379.00 | | 136 379.00 | 136 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 391.00 | | 5 391.00 | 5 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 740 016.00 | 130 038.00 | 2 609 979.00 | 2 740 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 880 818.00 | 1 797 488.00 | 3 083 330.00 | 4 880 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -63 030.00 | -63 030.00 | | -63 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 010.00 | 30 010.00 | | 30 010.00 |
DG Autres réserves | 1 809 684.00 | 1 806 377.00 | | 1 809 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -259 782.00 | 3 306.00 | | -259 782.00 |
DK Provisions réglementées | 42 643.00 | 42 773.00 | | 42 643.00 |
DL TOTAL (I) | 1 859 525.00 | 2 119 437.00 | | 1 859 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 522.00 | 59 797.00 | | 20 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 855 456.00 | 963 397.00 | | 855 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 602.00 | 439 471.00 | | 347 602.00 |
EA Autres dettes | 225.00 | 224.00 | | 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 223 805.00 | 1 462 891.00 | | 1 223 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 083 330.00 | 3 582 328.00 | | 3 083 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 218 718.00 | | | 1 218 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 645 346.00 | 56 596.00 | 4 701 942.00 | 4 645 346.00 |
FG Production vendue services | 1 687 691.00 | | 1 687 691.00 | 1 687 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 333 037.00 | 56 596.00 | 6 389 633.00 | 6 333 037.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 220.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 963.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 521 816.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 794 352.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 916.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 894 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 269 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 513 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 387.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 351.00 | |
GE Autres charges | | | 3 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 763 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -241 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 042.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -241 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 105 272.00 | | | 105 272.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 668.00 | | | 668.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 996.00 | 22 512.00 | | 7 996.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 118.00 | 10 729.00 | | 118.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 129.00 | 33 241.00 | | 8 129.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 103.00 | 655.00 | | 22 103.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 213.00 | 7 795.00 | | 4 213.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 439.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 316.00 | 18 890.00 | | 26 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 186.00 | 14 351.00 | | -18 186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 530 987.00 | 6 953 634.00 | | 6 530 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 790 770.00 | 6 950 327.00 | | 6 790 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -259 782.00 | 3 306.00 | | -259 782.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 366.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 42 773.00 | | 130.00 | 42 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 773.00 | | 130.00 | 42 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 855 456.00 | 855 456.00 | | 855 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 522.00 | 15 435.00 | 5 086.00 | 20 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 347 602.00 | 347 602.00 | | 347 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 223 805.00 | 1 218 718.00 | 5 086.00 | 1 223 805.00 |