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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 145.00 | 41 422.00 | 723.00 | 42 145.00 |
AH Fonds commercial | 126 832.00 | | 126 832.00 | 126 832.00 |
AN Terrains | 21 287.00 | 20 797.00 | 490.00 | 21 287.00 |
AP Constructions | 547 388.00 | 492 315.00 | 55 072.00 | 547 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 545 301.00 | 418 668.00 | 126 632.00 | 545 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 940 178.00 | 772 493.00 | 167 685.00 | 940 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 223 133.00 | 1 745 696.00 | 477 437.00 | 2 223 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 411.00 | | 12 411.00 | 12 411.00 |
BT Marchandises | 683 411.00 | 46 682.00 | 636 728.00 | 683 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 557 506.00 | 44 581.00 | 1 512 924.00 | 1 557 506.00 |
BZ Autres créances | 210 725.00 | | 210 725.00 | 210 725.00 |
CF Disponibilités | 118 353.00 | | 118 353.00 | 118 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 913.00 | | 3 913.00 | 3 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 586 321.00 | 91 264.00 | 2 495 057.00 | 2 586 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 809 455.00 | 1 836 961.00 | 2 972 494.00 | 4 809 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -63 030.00 | -63 030.00 | | -63 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 010.00 | 30 010.00 | | 30 010.00 |
DG Autres réserves | 1 549 902.00 | 1 809 684.00 | | 1 549 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -146 971.00 | -259 782.00 | | -146 971.00 |
DK Provisions réglementées | 32 185.00 | 42 642.00 | | 32 185.00 |
DL TOTAL (I) | 1 702 096.00 | 1 859 524.00 | | 1 702 096.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 715.00 | | | 10 715.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 715.00 | | | 10 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 444.00 | 20 521.00 | | 5 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 783 181.00 | 855 456.00 | | 783 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 832.00 | 347 602.00 | | 388 832.00 |
EA Autres dettes | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 259 683.00 | 1 223 804.00 | | 1 259 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 972 494.00 | 3 083 329.00 | | 2 972 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 802 056.00 | 4.00 | 4 802 061.00 | 4 802 056.00 |
FG Production vendue services | 1 647 843.00 | | 1 647 843.00 | 1 647 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 449 900.00 | 4.00 | 6 449 905.00 | 6 449 900.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 696.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 544 602.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 681 351.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 123 437.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 842.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 944 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 171 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 471 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 493.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 820.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 715.00 | |
GE Autres charges | | | 46 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 706 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -161 543.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -162 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | 7 996.00 | | 30.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 182.00 | 3.00 | | 5 182.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 457.00 | 130.00 | | 10 457.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 670.00 | 8 129.00 | | 15 670.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 22 103.00 | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 129.00 | 4 212.00 | | 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 198.00 | 26 315.00 | | 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 472.00 | -18 186.00 | | 15 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 560 272.00 | 6 530 987.00 | | 6 560 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 707 244.00 | 6 790 769.00 | | 6 707 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -146 971.00 | -259 782.00 | | -146 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 42 643.00 | 6 394.00 | 16 851.00 | 42 643.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 715.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 42 643.00 | 17 109.00 | 16 851.00 | 42 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 783 182.00 | 783 182.00 | | 783 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 388 832.00 | 388 832.00 | | 388 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 445.00 | 5 445.00 | | 5 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 259 683.00 | 1 259 683.00 | | 1 259 683.00 |