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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 354.00 | 35 353.00 | 5 001.00 | 40 354.00 |
AH Fonds commercial | 126 833.00 | | 126 833.00 | 126 833.00 |
AN Terrains | 21 288.00 | 18 585.00 | 2 702.00 | 21 288.00 |
AP Constructions | 547 389.00 | 457 227.00 | 90 162.00 | 547 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 452 083.00 | 344 588.00 | 107 495.00 | 452 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 925 522.00 | 568 132.00 | 357 390.00 | 925 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 113 468.00 | 1 423 885.00 | 689 583.00 | 2 113 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 438.00 | | 22 438.00 | 22 438.00 |
BT Marchandises | 764 802.00 | | 764 802.00 | 764 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 457 739.00 | 47 751.00 | 1 409 988.00 | 1 457 739.00 |
BZ Autres créances | 229 227.00 | | 229 227.00 | 229 227.00 |
CF Disponibilités | 573 204.00 | | 573 204.00 | 573 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 663.00 | | 8 663.00 | 8 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 056 074.00 | 47 751.00 | 3 008 323.00 | 3 056 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 169 542.00 | 1 471 636.00 | 3 697 906.00 | 5 169 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -63 030.00 | | | -63 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 010.00 | | | 30 010.00 |
DG Autres réserves | 1 683 238.00 | | | 1 683 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 140.00 | | | 123 140.00 |
DK Provisions réglementées | 32 333.00 | | | 32 333.00 |
DL TOTAL (I) | 2 105 691.00 | | | 2 105 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 599.00 | | | 133 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 000.00 | | | 172 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 840 926.00 | | | 840 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 444 704.00 | | | 444 704.00 |
EA Autres dettes | 987.00 | | | 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 592 216.00 | | | 1 592 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 697 906.00 | | | 3 697 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 532 945.00 | | | 1 532 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 091 161.00 | 99 498.00 | 5 190 659.00 | 5 091 161.00 |
FG Production vendue services | 1 736 548.00 | 13 376.00 | 1 749 924.00 | 1 736 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 827 708.00 | 112 874.00 | 6 940 582.00 | 6 827 708.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 634.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160 477.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 110 693.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 976 460.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 097.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 899 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 209 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 512 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 864.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 486.00 | |
GE Autres charges | | | 39 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 948 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 122 092.00 | | | 122 092.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 432.00 | | | 432.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 161.00 | | | 161.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 111 644.00 | | | 111 644.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 806.00 | | | 111 806.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -36.00 | | | -36.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 102 469.00 | | | 102 469.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 533.00 | | | 24 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 965.00 | | | 126 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 160.00 | | | -15 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 165.00 | | | 20 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 222 498.00 | | | 7 222 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 099 359.00 | | | 7 099 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 140.00 | | | 123 140.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 951.00 | | | 4 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 7 801.00 | 24 532.00 | 12.00 | 7 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 801.00 | 24 532.00 | 12.00 | 7 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 172 000.00 | 172 000.00 | | 172 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 592 216.00 | 1 532 945.00 | 59 271.00 | 1 592 216.00 |