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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 941.00 | 38 101.00 | 2 840.00 | 40 941.00 |
AH Fonds commercial | 126 832.00 | | 126 832.00 | 126 832.00 |
AN Terrains | 21 287.00 | 19 608.00 | 1 679.00 | 21 287.00 |
AP Constructions | 547 388.00 | 469 022.00 | 78 366.00 | 547 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 456 424.00 | 360 589.00 | 95 834.00 | 456 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 936 769.00 | 656 040.00 | 280 729.00 | 936 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 129 644.00 | 1 543 361.00 | 586 283.00 | 2 129 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 289.00 | | 18 289.00 | 18 289.00 |
BT Marchandises | 769 518.00 | 28 321.00 | 741 196.00 | 769 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 506 903.00 | 90 056.00 | 1 416 847.00 | 1 506 903.00 |
BZ Autres créances | 265 761.00 | | 265 761.00 | 265 761.00 |
CF Disponibilités | 545 295.00 | | 545 295.00 | 545 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 655.00 | | 8 655.00 | 8 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 114 423.00 | 118 378.00 | 2 996 045.00 | 3 114 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 244 068.00 | 1 661 739.00 | 3 582 328.00 | 5 244 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -63 030.00 | -63 030.00 | | -63 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 010.00 | 30 010.00 | | 30 010.00 |
DG Autres réserves | 1 806 377.00 | 1 683 238.00 | | 1 806 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 306.00 | 123 139.00 | | 3 306.00 |
DK Provisions réglementées | 42 773.00 | 32 333.00 | | 42 773.00 |
DL TOTAL (I) | 2 119 437.00 | 2 105 690.00 | | 2 119 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 797.00 | 133 599.00 | | 59 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 172 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 963 397.00 | 840 925.00 | | 963 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 439 471.00 | 444 703.00 | | 439 471.00 |
EA Autres dettes | 224.00 | 986.00 | | 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 462 891.00 | 1 592 215.00 | | 1 462 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 582 328.00 | 3 697 906.00 | | 3 582 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 015 460.00 | 80 117.00 | 5 095 578.00 | 5 015 460.00 |
FG Production vendue services | 1 727 930.00 | | 1 727 930.00 | 1 727 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 743 391.00 | 80 117.00 | 6 823 508.00 | 6 743 391.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 209.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 674.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 920 392.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 962 465.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 919.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 842 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 253 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 495 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 825.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78 176.00 | |
GE Autres charges | | | 5 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 930 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 512.00 | 161.00 | | 22 512.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 729.00 | 111 644.00 | | 10 729.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 241.00 | 111 805.00 | | 33 241.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 655.00 | -36.00 | | 655.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 795.00 | 102 469.00 | | 7 795.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 439.00 | 24 532.00 | | 10 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 890.00 | 126 965.00 | | 18 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 351.00 | -15 159.00 | | 14 351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | 20 165.00 | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 953 634.00 | 7 222 498.00 | | 6 953 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 950 327.00 | 7 099 358.00 | | 6 950 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 306.00 | 123 139.00 | | 3 306.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 366.00 | 4 950.00 | | 366.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 28 322.00 | | |
6T Sur comptes clients | 47 751.00 | 49 855.00 | 7 549.00 | 47 751.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 751.00 | 78 177.00 | 7 549.00 | 47 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 751.00 | 78 177.00 | 7 549.00 | 47 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 963 397.00 | 963 397.00 | | 963 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 798.00 | 39 284.00 | 20 514.00 | 59 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 439 472.00 | 439 472.00 | | 439 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 781 320.00 | 1 781 320.00 | | 1 781 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 462 891.00 | 1 442 377.00 | 20 514.00 | 1 462 891.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | 39.00 | | 37.00 |