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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 997.00 | 1 483.00 | 5 514.00 | 6 997.00 |
AH Fonds commercial | 134 486.00 | | 134 486.00 | 134 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 994.00 | 7 233.00 | 72 761.00 | 79 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 931.00 | 22 547.00 | 246 384.00 | 268 931.00 |
BF Prêts | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 954.00 | | 8 954.00 | 8 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 380.00 | 31 263.00 | 508 116.00 | 539 380.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 090.00 | | 12 090.00 | 12 090.00 |
BT Marchandises | 77 393.00 | | 77 393.00 | 77 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 818.00 | | 11 818.00 | 11 818.00 |
BZ Autres créances | 44 811.00 | | 44 811.00 | 44 811.00 |
CF Disponibilités | 69 814.00 | | 69 814.00 | 69 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 527.00 | | 4 527.00 | 4 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 455.00 | | 220 455.00 | 220 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 835.00 | 31 263.00 | 728 571.00 | 759 835.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 133 028.00 | 96 959.00 | | 133 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 744.00 | 36 068.00 | | 27 744.00 |
DL TOTAL (I) | 202 696.00 | 174 952.00 | | 202 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 336.00 | 69 026.00 | | 342 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 506.00 | 236.00 | | 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 637.00 | 49 072.00 | | 138 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 688.00 | 14 652.00 | | 38 688.00 |
EA Autres dettes | 5 705.00 | 3 900.00 | | 5 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 874.00 | 136 888.00 | | 525 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 571.00 | 311 840.00 | | 728 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 548.00 | 378 383.00 | | 161 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48 970.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 551.00 | 539 380.00 | | 551.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 141 484.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 551.00 | 348 926.00 | | 551.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 719.00 | 41 765.00 | | 99 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 556.00 | 287 921.00 | | 61 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 273.00 | 48 697.00 | | 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 356.00 | 23 908.00 | | 7 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117.00 | 1 366.00 | | 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 239.00 | 22 542.00 | | 7 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 825.00 | 5 825.00 | | 5 825.00 |
UP Prêts | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 954.00 | | | 8 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 061.00 | 43 963.00 | 221 032.00 | 342 061.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 289 840.00 | | | 289 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 167.00 | | | 16 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 528.00 | | | 4 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 112.00 | 72 302.00 | 37 809.00 | 6 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 875.00 | 227 777.00 | 221 032.00 | 525 875.00 |