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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 997.00 | 3 478.00 | 3 519.00 | 6 997.00 |
AH Fonds commercial | 349 486.00 | | 349 486.00 | 349 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 385.00 | 20 820.00 | 82 565.00 | 103 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 516.00 | 54 340.00 | 270 175.00 | 324 516.00 |
BF Prêts | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 787.00 | | 16 787.00 | 16 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 841 173.00 | 78 639.00 | 762 533.00 | 841 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 157.00 | | 37 157.00 | 37 157.00 |
BT Marchandises | 219 456.00 | | 219 456.00 | 219 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 112.00 | | 17 112.00 | 17 112.00 |
BZ Autres créances | 95 732.00 | | 95 732.00 | 95 732.00 |
CF Disponibilités | 47 050.00 | | 47 050.00 | 47 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 377.00 | | 9 377.00 | 9 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 885.00 | | 425 885.00 | 425 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 267 058.00 | 78 639.00 | 1 188 419.00 | 1 267 058.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 145.00 | | | 11 145.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 160 773.00 | 133 028.00 | | 160 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 211.00 | 27 744.00 | | -44 211.00 |
DL TOTAL (I) | 158 484.00 | 202 696.00 | | 158 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 767 184.00 | 342 336.00 | | 767 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 774.00 | 506.00 | | 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 449.00 | 138 637.00 | | 172 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 630.00 | 38 688.00 | | 85 630.00 |
EA Autres dettes | 3 895.00 | 5 705.00 | | 3 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 029 934.00 | 525 874.00 | | 1 029 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 188 419.00 | 728 571.00 | | 1 188 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 179.00 | 227 777.00 | | 376 179.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 306.00 | 275.00 | | 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 201 273.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 142.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 202 415.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 261.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 980.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 217 943.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 577 352.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -142 062.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 123.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 375.00 | |
GE Autres charges | | | 1 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 261 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 599.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 698.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 533.00 | | | 12 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 533.00 | | | 12 533.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 298.00 | 1 638.00 | | 7 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 298.00 | 1 638.00 | | 7 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 234.00 | -1 638.00 | | 5 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 231 175.00 | 858 388.00 | | 1 231 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 275 387.00 | 830 644.00 | | 1 275 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 211.00 | 27 744.00 | | -44 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 449.00 | 172 449.00 | | 172 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 015.00 | 4 015.00 | | 4 015.00 |
UP Prêts | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 788.00 | | | 16 788.00 |
UX Autres créances clients | 17 113.00 | | | 17 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 766 877.00 | 113 122.00 | 500 064.00 | 766 877.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 476 351.00 | | | 476 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 534.00 | | | 51 534.00 |
VP Divers | 95 732.00 | | | 95 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 631.00 | 85 631.00 | | 85 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 377.00 | | | 9 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 010.00 | 122 222.00 | 56 788.00 | 179 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 029 935.00 | 376 180.00 | 500 064.00 | 1 029 935.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 6.00 | | 11.00 |