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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 743.00 | 309.00 | 5 434.00 | 5 743.00 |
AH Fonds commercial | 349 486.00 | | 349 486.00 | 349 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 974 790.00 | 147 845.00 | 826 945.00 | 974 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 961.00 | 155 552.00 | 233 408.00 | 388 961.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 37 830.00 | | 37 830.00 | 37 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 684.00 | | 21 684.00 | 21 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 778 496.00 | 303 706.00 | 1 474 789.00 | 1 778 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 428.00 | | 56 428.00 | 56 428.00 |
BT Marchandises | 364 363.00 | | 364 363.00 | 364 363.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 433.00 | 719.00 | 60 714.00 | 61 433.00 |
BZ Autres créances | 135 968.00 | | 135 968.00 | 135 968.00 |
CF Disponibilités | 188 177.00 | | 188 177.00 | 188 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 519.00 | | 15 519.00 | 15 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 997.00 | 719.00 | 821 277.00 | 821 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 600 493.00 | 304 426.00 | 2 296 067.00 | 2 600 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 253 674.00 | 216 052.00 | | 253 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 944.00 | 37 621.00 | | 28 944.00 |
DJ Subventions d’investissement | 216 638.00 | 176 400.00 | | 216 638.00 |
DL TOTAL (I) | 541 180.00 | 471 997.00 | | 541 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 441 326.00 | 1 150 924.00 | | 1 441 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 300.00 | 188 229.00 | | 228 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 816.00 | 67 354.00 | | 77 816.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 40 800.00 | | |
EA Autres dettes | 4 553.00 | 5 434.00 | | 4 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 754 886.00 | 1 453 318.00 | | 1 754 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 296 067.00 | 1 925 316.00 | | 2 296 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 488.00 | 555 431.00 | | 497 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 553 237.00 | |
FD Production vendue biens | | | 17 842.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 571 079.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 907.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 594 777.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 667 894.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -74 513.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 591.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 716.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 719.00 | |
GE Autres charges | | | 1 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 550 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 125.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 357.00 | 120.00 | | 2 357.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 623.00 | | | 11 623.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 980.00 | 120.00 | | 13 980.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 671.00 | 3 226.00 | | 6 671.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 671.00 | 3 226.00 | | 6 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 309.00 | -3 106.00 | | 7 309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 574.00 | 15 950.00 | | 5 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 608 768.00 | 1 566 453.00 | | 1 608 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 579 823.00 | 1 528 832.00 | | 1 579 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 944.00 | 37 621.00 | | 28 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 977 208.00 | | 894 766.00 | 977 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 477.00 | 1 778 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 998.00 | 355 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 480.00 | 1 363 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 356 484.00 | | 5 744.00 | 356 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 566 106.00 | | 884 125.00 | 566 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 618.00 | | 4 897.00 | 54 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 607.00 | 106 716.00 | 17 616.00 | 214 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 118.00 | 1 189.00 | 6 998.00 | 6 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 489.00 | 105 527.00 | 10 618.00 | 208 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 301.00 | 228 301.00 | | 228 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 816.00 | 77 816.00 | | 77 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 554.00 | 4 554.00 | | 4 554.00 |
UP Prêts | 37 830.00 | | 37 830.00 | 37 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 685.00 | | 21 685.00 | 21 685.00 |
UX Autres créances clients | 61 434.00 | 61 434.00 | | 61 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 440 396.00 | 185 312.00 | 1 239 791.00 | 1 440 396.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 488 138.00 | | | 488 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 982.00 | | | 126 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 968.00 | 135 968.00 | | 135 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 519.00 | 15 519.00 | | 15 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 436.00 | 212 921.00 | 59 515.00 | 272 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 752 573.00 | 497 489.00 | 1 239 791.00 | 1 752 573.00 |