| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 480 515.00 | 480 515.00 | | 480 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 005.00 | 316 656.00 | 23 349.00 | 340 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 622.00 | | 43 622.00 | 43 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 866 729.00 | 799 758.00 | 66 971.00 | 866 729.00 |
BT Marchandises | 149 071.00 | 44 136.00 | 104 935.00 | 149 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 469 372.00 | 27 280.00 | 442 092.00 | 469 372.00 |
BZ Autres créances | 61 268.00 | | 61 268.00 | 61 268.00 |
CF Disponibilités | 272 278.00 | | 272 278.00 | 272 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 666.00 | | 102 666.00 | 102 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 054 655.00 | 71 416.00 | 983 240.00 | 1 054 655.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 423 727.00 | | 423 727.00 | 423 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 345 112.00 | 871 173.00 | 1 473 938.00 | 2 345 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 523 695.00 | 523 695.00 | | 523 695.00 |
DD Réserve légale (1) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 18 739.00 | 18 739.00 | | 18 739.00 |
DG Autres réserves | 453 828.00 | 453 828.00 | | 453 828.00 |
DH Report à nouveau | -3 372 851.00 | -2 329 218.00 | | -3 372 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 029 058.00 | -1 043 633.00 | | -1 029 058.00 |
DL TOTAL (I) | -3 405 599.00 | -2 376 540.00 | | -3 405 599.00 |
DP Provisions pour risques | 425 456.00 | 468 305.00 | | 425 456.00 |
DQ Provisions pour charges | 171 735.00 | 155 650.00 | | 171 735.00 |
DR TOTAL (IV) | 597 191.00 | 623 955.00 | | 597 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 268.00 | 3 996.00 | | 11 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 567 536.00 | 2 732 455.00 | | 3 567 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 218.00 | 198 792.00 | | 183 218.00 |
EA Autres dettes | 335 050.00 | 363 638.00 | | 335 050.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 180 789.00 | 192 232.00 | | 180 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 277 861.00 | 3 491 113.00 | | 4 277 861.00 |
ED (V) | 4 486.00 | 2 272.00 | | 4 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 473 938.00 | 1 740 800.00 | | 1 473 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 277 861.00 | 1 146 625.00 | | 4 277 861.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 268.00 | 3 996.00 | | 11 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 360 020.00 | 622 335.00 | 982 355.00 | 360 020.00 |
FG Production vendue services | 384 491.00 | 165 051.00 | 549 542.00 | 384 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 744 511.00 | 787 386.00 | 1 531 897.00 | 744 511.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 615 061.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 680 343.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 681 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 814 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 496.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 954.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 54 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 641 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 026 257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 134.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 463 624.00 | |
GN Différences positives de change | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 463 848.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 423 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 748.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 35 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 460 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 022 869.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 398.00 | 50 361.00 | | 29 398.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 438.00 | 38.00 | | 1 438.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 438.00 | 38.00 | | 1 438.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 627.00 | 17 401.00 | | 7 627.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 627.00 | 17 401.00 | | 7 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 189.00 | -17 363.00 | | -6 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 080 347.00 | 2 544 175.00 | | 2 080 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 109 405.00 | 3 587 807.00 | | 3 109 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 029 058.00 | -1 043 633.00 | | -1 029 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 850 831.00 | | 15 898.00 | 850 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 866 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 480 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 342 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 480 515.00 | | | 480 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 694.00 | | 15 898.00 | 326 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 622.00 | | | 43 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 747.00 | 8 496.00 | | 310 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 747.00 | 8 496.00 | | 310 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 623 955.00 | 478 685.00 | 505 449.00 | 623 955.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 480 515.00 | | | 480 515.00 |
6N Sur stocks et en cours | 46 401.00 | 9 674.00 | 11 941.00 | 46 401.00 |
6T Sur comptes clients | | 27 280.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 526 916.00 | 36 954.00 | 11 941.00 | 526 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 150 871.00 | 515 639.00 | 517 390.00 | 1 150 871.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 91 912.00 | 53 766.00 | |
UG ‐ Financières | | 423 727.00 | 463 624.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 567 536.00 | 3 567 536.00 | | 3 567 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 992.00 | 86 992.00 | | 86 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 557.00 | 86 557.00 | | 86 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 335 050.00 | 335 050.00 | | 335 050.00 |
8L Produits constatés d’avance | 180 789.00 | 180 789.00 | | 180 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 622.00 | | | 43 622.00 |
UX Autres créances clients | 469 193.00 | | | 469 193.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 213.00 | | | 8 213.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 293.00 | | | 293.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 179.00 | | | 179.00 |
VB T. V. A. | 36 544.00 | | | 36 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 268.00 | 11 268.00 | | 11 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 227.00 | | | 9 227.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 669.00 | 9 669.00 | | 9 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 745.00 | | | 4 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 666.00 | | | 102 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 676 928.00 | 633 306.00 | 43 622.00 | 676 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 277 861.00 | 4 277 861.00 | | 4 277 861.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 478.00 | 28 016.00 | | 28 478.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 642.00 | 41 035.00 | | 57 642.00 |
ST Autres comptes | 237 593.00 | 184 833.00 | | 237 593.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 196 708.00 | 194 555.00 | | 196 708.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 2 354.00 | 3 898.00 | | 2 354.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 186 764.00 | 192 688.00 | | 186 764.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 953.00 | 3 580.00 | | 6 953.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 431.00 | 31 596.00 | | 35 431.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 169 638.00 | 256 126.00 | | 169 638.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 967.00 | 208 065.00 | | 107 967.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 681 061.00 | 617 009.00 | | 681 061.00 |