| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 481 549.00 | 481 549.00 | | 481 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 353.00 | 3 253.00 | 100.00 | 3 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 878.00 | 278 373.00 | 23 505.00 | 301 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 589.00 | | 29 589.00 | 29 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 816 369.00 | 763 175.00 | 53 194.00 | 816 369.00 |
BT Marchandises | 57 544.00 | 30 033.00 | 27 511.00 | 57 544.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 609.00 | | 18 609.00 | 18 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 004 463.00 | | 1 004 463.00 | 1 004 463.00 |
BZ Autres créances | 177 078.00 | | 177 078.00 | 177 078.00 |
CF Disponibilités | 649 486.00 | | 649 486.00 | 649 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 313.00 | | 64 313.00 | 64 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 971 493.00 | 30 033.00 | 1 941 461.00 | 1 971 493.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 18 387.00 | | 18 387.00 | 18 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 806 249.00 | 793 208.00 | 2 013 042.00 | 2 806 249.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 136 455.00 | 136 455.00 | | 136 455.00 |
DH Report à nouveau | -478 234.00 | -413 875.00 | | -478 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -134 832.00 | -64 359.00 | | -134 832.00 |
DL TOTAL (I) | -326 562.00 | -191 730.00 | | -326 562.00 |
DP Provisions pour risques | 21 114.00 | 16 164.00 | | 21 114.00 |
DQ Provisions pour charges | 137 068.00 | 178 472.00 | | 137 068.00 |
DR TOTAL (IV) | 158 182.00 | 194 636.00 | | 158 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 788.00 | 3 193.00 | | 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 623 010.00 | 1 408 957.00 | | 1 623 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 161.00 | 259 973.00 | | 260 161.00 |
EA Autres dettes | 9 339.00 | 3 209.00 | | 9 339.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 288 123.00 | 317 560.00 | | 288 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 181 421.00 | 1 992 892.00 | | 2 181 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 013 042.00 | 1 995 798.00 | | 2 013 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 181 421.00 | 1 182 355.00 | | 2 181 421.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 788.00 | 3 193.00 | | 788.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 368 991.00 | 898 751.00 | 1 267 742.00 | 368 991.00 |
FG Production vendue services | 173 672.00 | 145 839.00 | 319 511.00 | 173 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 542 663.00 | 1 044 590.00 | 1 587 253.00 | 542 663.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 887.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 686 140.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 749 338.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 665.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 002.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 500 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 091.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 961.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 727.00 | |
GE Autres charges | | | 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 740 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 630.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 072.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 072.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 465.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -134 283.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 061.00 | 85 934.00 | | 21 061.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 467.00 | | | 467.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 34.00 | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 826.00 | 3.00 | | 49 826.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 828.00 | 36.00 | | 49 828.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 104.00 | 5.00 | | 28 104.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 272.00 | 503.00 | | 22 272.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 24 665.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 376.00 | 25 173.00 | | 50 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -548.00 | -25 137.00 | | -548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 741 040.00 | 3 505 935.00 | | 1 741 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 875 871.00 | 3 570 294.00 | | 1 875 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -134 832.00 | -64 359.00 | | -134 832.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 811 506.00 | | 7 100.00 | 811 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 237.00 | 816 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 481 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 237.00 | 305 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 481 549.00 | | | 481 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 368.00 | | 7 100.00 | 300 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 589.00 | | | 29 589.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 586.00 | 5 091.00 | 2 017.00 | 279 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 552.00 | 5 091.00 | 2 017.00 | 278 552.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 194 636.00 | 21 114.00 | 57 568.00 | 194 636.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 480 515.00 | | | 480 515.00 |
6N Sur stocks et en cours | 50 401.00 | 4 961.00 | 25 329.00 | 50 401.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 530 916.00 | 4 961.00 | 25 329.00 | 530 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 725 552.00 | 26 075.00 | 82 897.00 | 725 552.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 688.00 | 77 825.00 | |
UG ‐ Financières | | 18 387.00 | 5 072.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 623 010.00 | 1 623 010.00 | | 1 623 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 711.00 | 82 711.00 | | 82 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 975.00 | 87 975.00 | | 87 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 339.00 | 9 339.00 | | 9 339.00 |
8L Produits constatés d’avance | 288 123.00 | 288 123.00 | | 288 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 589.00 | | 29 589.00 | 29 589.00 |
UX Autres créances clients | 1 004 463.00 | 1 004 463.00 | | 1 004 463.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 912.00 | 8 912.00 | | 8 912.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VB T. V. A. | 36 665.00 | 36 665.00 | | 36 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 245.00 | 7 245.00 | | 7 245.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 524.00 | 21 524.00 | | 21 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 401.00 | 123 401.00 | | 123 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 313.00 | 64 313.00 | | 64 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 275 444.00 | 1 245 854.00 | 29 589.00 | 1 275 444.00 |
VW T.V.A. | 67 951.00 | 67 951.00 | | 67 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 181 421.00 | 2 181 421.00 | | 2 181 421.00 |