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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 481 549.00 | 481 051.00 | 498.00 | 481 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 198.00 | 4 228.00 | 970.00 | 5 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 339.00 | 245 665.00 | 39 675.00 | 285 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 178.00 | | 29 178.00 | 29 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 801 264.00 | 730 943.00 | 70 321.00 | 801 264.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 101 942.00 | 64 290.00 | 37 652.00 | 101 942.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 937 767.00 | | 937 767.00 | 937 767.00 |
BZ Autres créances | 23 405.00 | | 23 405.00 | 23 405.00 |
CF Disponibilités | 431 968.00 | | 431 968.00 | 431 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 481.00 | | 71 481.00 | 71 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 566 563.00 | 64 290.00 | 1 502 272.00 | 1 566 563.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 523.00 | | 7 523.00 | 7 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 375 349.00 | 795 234.00 | 1 580 116.00 | 2 375 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 136 455.00 | 136 455.00 | | 136 455.00 |
DH Report à nouveau | -1 361.00 | | | -1 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -180 806.00 | -1 361.00 | | -180 806.00 |
DL TOTAL (I) | 104 337.00 | 285 143.00 | | 104 337.00 |
DP Provisions pour risques | 11 763.00 | 29 145.00 | | 11 763.00 |
DQ Provisions pour charges | 239 124.00 | 210 926.00 | | 239 124.00 |
DR TOTAL (IV) | 250 887.00 | 240 071.00 | | 250 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 147.00 | 17 295.00 | | 3 147.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 922.00 | | | 16 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 752 973.00 | 550 747.00 | | 752 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 731.00 | 227 111.00 | | 235 731.00 |
EA Autres dettes | 2 065.00 | 171.00 | | 2 065.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 212 632.00 | 280 835.00 | | 212 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 223 471.00 | 1 076 159.00 | | 1 223 471.00 |
ED (V) | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 580 116.00 | 1 601 373.00 | | 1 580 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 206 549.00 | 1 076 159.00 | | 1 206 549.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 147.00 | 17 295.00 | | 3 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 420 213.00 | | 2 420 213.00 | 2 420 213.00 |
FG Production vendue services | 655 926.00 | | 655 926.00 | 655 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 076 139.00 | | 3 076 139.00 | 3 076 139.00 |
FM Production stockée | | | -157 879.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157 444.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 075 704.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 327 315.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 472.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 531 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 851 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 306 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 542.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 607.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 237 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -162 269.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 21 135.00 | |
GN Différences positives de change | | | 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 535.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 420.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 30 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -180 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 141 234.00 | 125 931.00 | | 141 234.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53.00 | 78.00 | | 53.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53.00 | 81.00 | | 53.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 829.00 | 1 026.00 | | 829.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 829.00 | 1 276.00 | | 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -776.00 | -1 195.00 | | -776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 097 293.00 | 3 607 969.00 | | 3 097 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 278 099.00 | 3 609 330.00 | | 3 278 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -180 806.00 | -1 361.00 | | -180 806.00 |