| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 480 515.00 | 480 515.00 | | 480 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 369.00 | 310 099.00 | 23 271.00 | 333 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 250.00 | | 28 250.00 | 28 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 844 721.00 | 793 200.00 | 51 520.00 | 844 721.00 |
BT Marchandises | 133 775.00 | 30 516.00 | 103 259.00 | 133 775.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 661 578.00 | 1 014.00 | 660 564.00 | 661 578.00 |
BZ Autres créances | 70 011.00 | | 70 011.00 | 70 011.00 |
CF Disponibilités | 217 201.00 | | 217 201.00 | 217 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 175 326.00 | | 175 326.00 | 175 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 258 873.00 | 31 530.00 | 1 227 343.00 | 1 258 873.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 11 570.00 | | 11 570.00 | 11 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 115 164.00 | 824 731.00 | 1 290 433.00 | 2 115 164.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 523 695.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 357 252.00 | 18 739.00 | | 357 252.00 |
DG Autres réserves | | 453 828.00 | | |
DH Report à nouveau | | -3 372 851.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -220 797.00 | -1 029 058.00 | | -220 797.00 |
DL TOTAL (I) | 286 504.00 | -3 405 599.00 | | 286 504.00 |
DP Provisions pour risques | 16 918.00 | 425 456.00 | | 16 918.00 |
DQ Provisions pour charges | 174 143.00 | 171 735.00 | | 174 143.00 |
DR TOTAL (IV) | 191 062.00 | 597 191.00 | | 191 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 268.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 513.00 | 3 567 536.00 | | 393 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 810.00 | 183 218.00 | | 218 810.00 |
EA Autres dettes | 11 811.00 | 335 050.00 | | 11 811.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 185 861.00 | 180 789.00 | | 185 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 809 995.00 | 4 277 861.00 | | 809 995.00 |
ED (V) | 2 873.00 | 4 486.00 | | 2 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 290 433.00 | 1 473 938.00 | | 1 290 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 809 995.00 | 4 277 861.00 | | 809 995.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 733 437.00 | 1 050 394.00 | 1 783 831.00 | 733 437.00 |
FG Production vendue services | 526 022.00 | 255 361.00 | 781 383.00 | 526 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 259 459.00 | 1 305 755.00 | 2 565 214.00 | 1 259 459.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 870.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 663 084.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 272 603.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 296.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 526 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 813 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 877.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 531.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 066 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -403 808.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 423 727.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 437 113.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 719.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 548 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 563 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -126 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -530 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 454.00 | 29 398.00 | | 26 454.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11.00 | 1 438.00 | | 11.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 337 951.00 | | | 337 951.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 337 962.00 | 1 438.00 | | 337 962.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 595.00 | 7 627.00 | | 27 595.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 589.00 | | | 589.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 184.00 | 7 627.00 | | 28 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 309 778.00 | -6 189.00 | | 309 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 438 159.00 | 2 080 347.00 | | 3 438 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 658 956.00 | 3 109 405.00 | | 3 658 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -220 797.00 | -1 029 058.00 | | -220 797.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 866 729.00 | | 13 388.00 | 866 729.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 372.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 372.00 | 28 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 396.00 | 844 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 480 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 024.00 | 335 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 480 515.00 | | | 480 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 592.00 | | 13 388.00 | 342 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 622.00 | | | 43 622.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 243.00 | 12 877.00 | 19 434.00 | 319 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 243.00 | 12 877.00 | 19 434.00 | 319 243.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 597 191.00 | 17 598.00 | 423 727.00 | 597 191.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 480 515.00 | | | 480 515.00 |
6N Sur stocks et en cours | 44 136.00 | 30 516.00 | 44 136.00 | 44 136.00 |
6T Sur comptes clients | 27 280.00 | 1 014.00 | 27 280.00 | 27 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 551 931.00 | 31 530.00 | 71 416.00 | 551 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 149 122.00 | 49 128.00 | 495 143.00 | 1 149 122.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 558.00 | 71 416.00 | |
UG ‐ Financières | | 11 570.00 | 423 727.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 513.00 | 393 513.00 | | 393 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 794.00 | 121 794.00 | | 121 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 193.00 | 87 193.00 | | 87 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 811.00 | 11 811.00 | | 11 811.00 |
8L Produits constatés d’avance | 185 861.00 | 185 861.00 | | 185 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 250.00 | | | 28 250.00 |
UX Autres créances clients | 660 384.00 | | | 660 384.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 503.00 | | | 4 503.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 937.00 | | | 3 937.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
VB T. V. A. | 45 452.00 | | | 45 452.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 101.00 | | | 15 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 716.00 | 9 716.00 | | 9 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175 326.00 | | | 175 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 935 164.00 | 906 914.00 | 28 250.00 | 935 164.00 |
VW T.V.A. | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 809 995.00 | 809 995.00 | | 809 995.00 |