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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 481 549.00 | 481 549.00 | | 481 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 472.00 | 5 221.00 | 251.00 | 5 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 896.00 | 273 331.00 | 21 565.00 | 294 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 589.00 | | 29 589.00 | 29 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 811 506.00 | 760 101.00 | 51 405.00 | 811 506.00 |
BT Marchandises | 71 013.00 | 50 401.00 | 20 612.00 | 71 013.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 009 234.00 | | 1 009 234.00 | 1 009 234.00 |
BZ Autres créances | 101 118.00 | | 101 118.00 | 101 118.00 |
CF Disponibilités | 727 101.00 | | 727 101.00 | 727 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 062.00 | | 80 062.00 | 80 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 989 722.00 | 50 401.00 | 1 939 321.00 | 1 989 722.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 072.00 | | 5 072.00 | 5 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 806 300.00 | 810 502.00 | 1 995 798.00 | 2 806 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 136 455.00 | 136 455.00 | | 136 455.00 |
DH Report à nouveau | -413 875.00 | -182 167.00 | | -413 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 359.00 | -231 708.00 | | -64 359.00 |
DL TOTAL (I) | -191 730.00 | -127 371.00 | | -191 730.00 |
DP Provisions pour risques | 16 164.00 | 2 094.00 | | 16 164.00 |
DQ Provisions pour charges | 178 472.00 | 251 442.00 | | 178 472.00 |
DR TOTAL (IV) | 194 636.00 | 253 535.00 | | 194 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 193.00 | 13 100.00 | | 3 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 408 957.00 | 1 260 657.00 | | 1 408 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 973.00 | 252 054.00 | | 259 973.00 |
EA Autres dettes | 3 209.00 | 1 119.00 | | 3 209.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 317 560.00 | 205 581.00 | | 317 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 992 892.00 | 1 732 510.00 | | 1 992 892.00 |
ED (V) | | 2 228.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 995 798.00 | 1 860 903.00 | | 1 995 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 992 892.00 | 847 122.00 | | 1 992 892.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 193.00 | 13 100.00 | | 3 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 956 284.00 | 1 842 374.00 | 2 798 658.00 | 956 284.00 |
FG Production vendue services | 305 444.00 | 194 329.00 | 499 773.00 | 305 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 261 728.00 | 2 036 703.00 | 3 298 431.00 | 1 261 728.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 170 748.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 469 179.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 624 452.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 665.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 779.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 510 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 937 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 348 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 927.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 208.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 896.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 536 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 999.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 408.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 720.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 826.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 85 934.00 | 435 771.00 | | 85 934.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34.00 | 9.00 | | 34.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36.00 | 9.00 | | 36.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 109.00 | | 5.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 503.00 | | | 503.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 665.00 | | | 24 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 173.00 | 109.00 | | 25 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 137.00 | -100.00 | | -25 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 505 935.00 | 3 352 533.00 | | 3 505 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 570 294.00 | 3 584 240.00 | | 3 570 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 359.00 | -231 708.00 | | -64 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 815 228.00 | | 5 875.00 | 815 228.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 133.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 133.00 | 29 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 274.00 | 9 323.00 | 811 507.00 | 274.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 481 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 274.00 | 9 190.00 | 300 368.00 | 274.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 481 549.00 | | | 481 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 957.00 | | 5 875.00 | 303 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 722.00 | | | 29 722.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 480.00 | 9 927.00 | 8 821.00 | 278 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 881.00 | 153.00 | | 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 599.00 | 9 774.00 | 8 821.00 | 277 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 253 535.00 | 18 968.00 | 77 868.00 | 253 535.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 480 515.00 | | | 480 515.00 |
6N Sur stocks et en cours | 23 556.00 | 32 873.00 | 6 028.00 | 23 556.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 504 071.00 | 32 873.00 | 6 028.00 | 504 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 757 607.00 | 51 841.00 | 83 896.00 | 757 607.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 104.00 | 83 896.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 072.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 665.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 408 957.00 | 1 408 957.00 | | 1 408 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 430.00 | 98 430.00 | | 98 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 647.00 | 99 647.00 | | 99 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 209.00 | 3 209.00 | | 3 209.00 |
8L Produits constatés d’avance | 317 560.00 | 317 560.00 | | 317 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 589.00 | | 29 589.00 | 29 589.00 |
UX Autres créances clients | 1 009 234.00 | 1 009 234.00 | | 1 009 234.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 874.00 | 5 874.00 | | 5 874.00 |
VB T. V. A. | 50 848.00 | 50 848.00 | | 50 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 193.00 | 3 193.00 | | 3 193.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 245.00 | 7 245.00 | | 7 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 341.00 | 32 341.00 | | 32 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 151.00 | 37 151.00 | | 37 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 062.00 | 80 062.00 | | 80 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 220 003.00 | 1 190 414.00 | 29 589.00 | 1 220 003.00 |
VW T.V.A. | 29 555.00 | 29 555.00 | | 29 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 992 892.00 | 1 992 892.00 | | 1 992 892.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 11.00 | | 8.00 |