| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 481 549.00 | 480 707.00 | 843.00 | 481 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 579.00 | 3 461.00 | 1 118.00 | 4 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 136.00 | 232 234.00 | 18 902.00 | 251 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 565.00 | | 23 565.00 | 23 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 760 829.00 | 716 401.00 | 44 427.00 | 760 829.00 |
BN En cours de production de biens | 157 879.00 | | 157 879.00 | 157 879.00 |
BT Marchandises | 134 414.00 | 49 884.00 | 84 530.00 | 134 414.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 807.00 | | 4 807.00 | 4 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 749 116.00 | | 749 116.00 | 749 116.00 |
BZ Autres créances | 133 904.00 | | 133 904.00 | 133 904.00 |
CF Disponibilités | 346 109.00 | | 346 109.00 | 346 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 465.00 | | 59 465.00 | 59 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 585 695.00 | 49 884.00 | 1 535 811.00 | 1 585 695.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 21 135.00 | | 21 135.00 | 21 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 367 658.00 | 766 285.00 | 1 601 373.00 | 2 367 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 136 455.00 | 357 252.00 | | 136 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 361.00 | -220 797.00 | | -1 361.00 |
DL TOTAL (I) | 285 143.00 | 286 504.00 | | 285 143.00 |
DP Provisions pour risques | 29 145.00 | 16 918.00 | | 29 145.00 |
DQ Provisions pour charges | 210 926.00 | 174 143.00 | | 210 926.00 |
DR TOTAL (IV) | 240 071.00 | 191 062.00 | | 240 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 295.00 | | | 17 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 550 747.00 | 393 513.00 | | 550 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 111.00 | 218 810.00 | | 227 111.00 |
EA Autres dettes | 171.00 | 11 811.00 | | 171.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 280 835.00 | 185 861.00 | | 280 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 076 159.00 | 809 995.00 | | 1 076 159.00 |
ED (V) | | 2 873.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 601 373.00 | 1 290 433.00 | | 1 601 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 076 159.00 | 809 995.00 | | 1 076 159.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 295.00 | | | 17 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 185 497.00 | 1 374 275.00 | 2 559 772.00 | 1 185 497.00 |
FG Production vendue services | 489 116.00 | 245 102.00 | 734 218.00 | 489 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 674 613.00 | 1 619 377.00 | 3 293 990.00 | 1 674 613.00 |
FM Production stockée | | | 157 879.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 579 985.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 650 992.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -639.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 556 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 872 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 306 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 683.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 539.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 565 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 999.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 281.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 570.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16 053.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 903.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 722.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 125 931.00 | 26 454.00 | | 125 931.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78.00 | 11.00 | | 78.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3.00 | 337 951.00 | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81.00 | 337 962.00 | | 81.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 026.00 | 27 595.00 | | 1 026.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250.00 | 589.00 | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 276.00 | 28 184.00 | | 1 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 195.00 | 309 778.00 | | -1 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 607 969.00 | 3 438 159.00 | | 3 607 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 609 330.00 | 3 658 956.00 | | 3 609 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 361.00 | -220 797.00 | | -1 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 844 721.00 | | 15 276.00 | 844 721.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 685.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 685.00 | 23 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 168.00 | 760 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 481 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 483.00 | 255 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 480 515.00 | | 1 034.00 | 480 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 956.00 | | 14 242.00 | 335 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 250.00 | | | 28 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 685.00 | 17 683.00 | 94 483.00 | 312 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 191.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 685.00 | 17 492.00 | 94 483.00 | 312 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 191 062.00 | 60 580.00 | 11 570.00 | 191 062.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 480 515.00 | | | 480 515.00 |
6N Sur stocks et en cours | 30 516.00 | 20 539.00 | 1 171.00 | 30 516.00 |
6T Sur comptes clients | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 512 045.00 | 20 539.00 | 2 185.00 | 512 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 703 107.00 | 81 119.00 | 13 755.00 | 703 107.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 984.00 | 2 185.00 | |
UG ‐ Financières | | 21 135.00 | 11 570.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 550 747.00 | 550 747.00 | | 550 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 726.00 | 108 726.00 | | 108 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 800.00 | 104 800.00 | | 104 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
8L Produits constatés d’avance | 280 835.00 | 280 835.00 | | 280 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 565.00 | | | 23 565.00 |
UX Autres créances clients | 748 937.00 | | | 748 937.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 709.00 | | | 5 709.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 179.00 | | | 179.00 |
VB T. V. A. | 27 795.00 | | | 27 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 295.00 | 17 295.00 | | 17 295.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 755.00 | | | 17 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 202.00 | 7 202.00 | | 7 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 646.00 | | | 82 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 465.00 | | | 59 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 966 051.00 | 942 486.00 | 23 565.00 | 966 051.00 |
VW T.V.A. | 6 383.00 | 6 383.00 | | 6 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 076 159.00 | 1 076 159.00 | | 1 076 159.00 |