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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 217 410.00 | | 217 410.00 | 217 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 729 870.00 | 37 501.00 | 692 369.00 | 729 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 200.00 | | 112 200.00 | 112 200.00 |
BZ Autres créances | 331 456.00 | 82 225.00 | 249 231.00 | 331 456.00 |
CF Disponibilités | 3 857 658.00 | | 3 857 658.00 | 3 857 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 301 314.00 | 82 225.00 | 4 219 089.00 | 4 301 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 031 184.00 | 119 726.00 | 4 911 458.00 | 5 031 184.00 |
CP Parts à moins d’un an | 47 859.00 | | | 47 859.00 |
CU Autres participations | 462 460.00 | 37 501.00 | 424 959.00 | 462 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 4 298 084.00 | 4 162 736.00 | | 4 298 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 788.00 | 335 349.00 | | 213 788.00 |
DL TOTAL (I) | 4 621 872.00 | 4 608 084.00 | | 4 621 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 557.00 | 244 687.00 | | 238 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 968.00 | 4 793.00 | | 3 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 061.00 | 100 868.00 | | 47 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 586.00 | 350 347.00 | | 289 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 911 458.00 | 4 958 432.00 | | 4 911 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 586.00 | 350 347.00 | | 289 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FQ Autres produits | | | 5 004.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 074.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 82 225.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 598.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199 930.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117 060.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 316 990.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 37 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 274 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 307.00 | 62 225.00 | | 61 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 501 994.00 | 506 945.00 | | 501 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 207.00 | 171 596.00 | | 288 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 788.00 | 335 349.00 | | 213 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 776 408.00 | | 7 517.00 | 776 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 54 055.00 | 679 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 055.00 | 729 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 726 408.00 | | 7 517.00 | 726 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 968.00 | 3 968.00 | | 3 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 740.00 | 9 740.00 | | 9 740.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 217 410.00 | 47 859.00 | | 217 410.00 |
UX Autres créances clients | 112 200.00 | | | 112 200.00 |
VB T. V. A. | 1.00 | | | 1.00 |
VC Groupe et associés | 329 524.00 | | | 329 524.00 |
VI Groupe et associés | 238 557.00 | 238 557.00 | | 238 557.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 917.00 | | | 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 661 066.00 | 491 515.00 | 169 551.00 | 661 066.00 |
VW T.V.A. | 36 412.00 | 36 412.00 | | 36 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 586.00 | 289 586.00 | | 289 586.00 |