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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 224.00 | 5 253.00 | 31 971.00 | 37 224.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 120 335.00 | | 120 335.00 | 120 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 518.00 | 5 253.00 | 627 265.00 | 632 518.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 661.00 | | 6 661.00 | 6 661.00 |
CF Disponibilités | 3 906 825.00 | | 3 906 825.00 | 3 906 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 913 486.00 | | 3 913 486.00 | 3 913 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 546 004.00 | 5 253.00 | 4 540 751.00 | 4 546 004.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120 335.00 | | | 120 335.00 |
CU Autres participations | 424 959.00 | | 424 959.00 | 424 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 100 000.00 | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 4 058 487.00 | 4 311 872.00 | | 4 058 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 344.00 | 291 115.00 | | 104 344.00 |
DL TOTAL (I) | 4 267 831.00 | 4 712 987.00 | | 4 267 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 227.00 | 245 673.00 | | 242 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 516.00 | 3 982.00 | | 6 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 177.00 | 33 347.00 | | 24 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 920.00 | 283 001.00 | | 272 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 540 751.00 | 4 995 989.00 | | 4 540 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 920.00 | 283 001.00 | | 272 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 253.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 014.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199 930.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 148.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 199 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 026.00 | 4 162.00 | | 2 026.00 |
A3 TOTAL ACTIF | | 5 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 736.00 | 37 501.00 | | 736.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 736.00 | 37 501.00 | | 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -736.00 | -37 501.00 | | -736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 50 269.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 105.00 | 587 854.00 | | 223 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 761.00 | 296 738.00 | | 118 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 344.00 | 291 115.00 | | 104 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 644 510.00 | | 42 062.00 | 644 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 54 055.00 | 545 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 055.00 | 632 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 224.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 594 510.00 | | 4 839.00 | 594 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 253.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 253.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 516.00 | 6 516.00 | | 6 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 520.00 | 6 520.00 | | 6 520.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 120 335.00 | 120 335.00 | | 120 335.00 |
VB T. V. A. | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VC Groupe et associés | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VI Groupe et associés | 242 227.00 | 242 227.00 | | 242 227.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 996.00 | 126 996.00 | | 126 996.00 |
VW T.V.A. | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 920.00 | 272 920.00 | | 272 920.00 |