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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 224.00 | 35 032.00 | 2 192.00 | 37 224.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000 000.00 | 95 966.00 | 904 034.00 | 1 000 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 345 847.00 | 130 997.00 | 1 214 850.00 | 1 345 847.00 |
BZ Autres créances | 137 959.00 | | 137 959.00 | 137 959.00 |
CF Disponibilités | 1 978 836.00 | | 1 978 836.00 | 1 978 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 116 795.00 | | 2 116 795.00 | 2 116 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 462 643.00 | 130 997.00 | 3 331 645.00 | 3 462 643.00 |
CU Autres participations | 308 624.00 | | 308 624.00 | 308 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 3 055 797.00 | 3 264 893.00 | | 3 055 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 363.00 | -9 096.00 | | -95 363.00 |
DL TOTAL (I) | 3 065 434.00 | 3 360 797.00 | | 3 065 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 009.00 | 215 915.00 | | 257 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 825.00 | 6 359.00 | | 4 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 377.00 | 4 556.00 | | 4 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 211.00 | 226 829.00 | | 266 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 331 645.00 | 3 587 627.00 | | 3 331 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 211.00 | 226 829.00 | | 266 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 887.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 445.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 387.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 95 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 759.00 | 6 814.00 | | 6 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 033.00 | 21 090.00 | | 32 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 396.00 | 30 186.00 | | 127 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95 363.00 | -9 096.00 | | -95 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 345 847.00 | | | 1 345 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 308 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 345 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 224.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 224.00 | | | 37 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 308 624.00 | | | 1 308 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 587.00 | 7 445.00 | | 27 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 587.00 | 7 445.00 | | 27 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 95 966.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 95 966.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 95 966.00 | | |
UG ‐ Financières | | 95 966.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 825.00 | 4 825.00 | | 4 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VB T. V. A. | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
VC Groupe et associés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VI Groupe et associés | 257 119.00 | 257 119.00 | | 257 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 921.00 | 133 921.00 | | 133 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 959.00 | 137 959.00 | | 137 959.00 |
VW T.V.A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 211.00 | 266 211.00 | | 266 211.00 |