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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 224.00 | 12 697.00 | 24 526.00 | 37 224.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 69 723.00 | | 69 723.00 | 69 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 570.00 | 12 697.00 | 402 873.00 | 415 570.00 |
BZ Autres créances | 336 301.00 | | 336 301.00 | 336 301.00 |
CF Disponibilités | 3 271 043.00 | | 3 271 043.00 | 3 271 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 607 344.00 | | 3 607 344.00 | 3 607 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 022 914.00 | 12 697.00 | 4 010 217.00 | 4 022 914.00 |
CP Parts à moins d’un an | 69 723.00 | | | 69 723.00 |
CU Autres participations | 308 624.00 | | 308 624.00 | 308 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 3 532 831.00 | 4 058 487.00 | | 3 532 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 903.00 | 104 344.00 | | 132 903.00 |
DL TOTAL (I) | 3 770 734.00 | 4 267 831.00 | | 3 770 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 992.00 | 242 227.00 | | 231 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 808.00 | 6 516.00 | | 3 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 683.00 | 24 177.00 | | 3 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 483.00 | 272 920.00 | | 239 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 010 217.00 | 4 540 751.00 | | 4 010 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 483.00 | 272 920.00 | | 239 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 445.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 320.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 533.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 310.00 | 2 026.00 | | 7 310.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 330 500.00 | | | 330 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 330 500.00 | | | 330 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 166 336.00 | 736.00 | | 166 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166 471.00 | 736.00 | | 166 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 164 029.00 | -736.00 | | 164 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 355 345.00 | 223 105.00 | | 355 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 443.00 | 118 761.00 | | 222 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 903.00 | 104 344.00 | | 132 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 518.00 | | 3 443.00 | 632 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 170 391.00 | 378 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 220 391.00 | 415 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 50 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 224.00 | | | 37 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 545 294.00 | | 3 443.00 | 545 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 253.00 | 7 445.00 | | 5 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 253.00 | 7 445.00 | | 5 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 69 723.00 | 69 723.00 | | 69 723.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VB T. V. A. | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VC Groupe et associés | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VI Groupe et associés | 232 102.00 | 232 102.00 | | 232 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 332 532.00 | 332 532.00 | | 332 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 024.00 | 406 024.00 | | 406 024.00 |
VW T.V.A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 483.00 | 239 483.00 | | 239 483.00 |