| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 224.00 | 27 587.00 | 9 637.00 | 37 224.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 345 847.00 | 27 587.00 | 1 318 260.00 | 1 345 847.00 |
BZ Autres créances | 201 914.00 | | 201 914.00 | 201 914.00 |
CF Disponibilités | 2 067 453.00 | | 2 067 453.00 | 2 067 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 269 366.00 | | 2 269 366.00 | 2 269 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 615 214.00 | 27 587.00 | 3 587 627.00 | 3 615 214.00 |
CU Autres participations | 308 624.00 | | 308 624.00 | 308 624.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 3 264 893.00 | 3 465 734.00 | | 3 264 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 096.00 | -841.00 | | -9 096.00 |
DL TOTAL (I) | 3 360 797.00 | 3 569 893.00 | | 3 360 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 915.00 | 223 648.00 | | 215 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 359.00 | 6 262.00 | | 6 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 556.00 | 4 209.00 | | 4 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 829.00 | 234 119.00 | | 226 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 587 627.00 | 3 804 012.00 | | 3 587 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 829.00 | 234 119.00 | | 226 829.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 445.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 762.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 096.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 814.00 | 6 759.00 | | 6 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 090.00 | 28 210.00 | | 21 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 186.00 | 29 051.00 | | 30 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 096.00 | -841.00 | | -9 096.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 523.00 | | 1 000 343.00 | 363 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 018.00 | 1 308 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 018.00 | 1 345 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 224.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 224.00 | | | 37 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 326 299.00 | | 1 000 343.00 | 326 299.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 142.00 | 7 445.00 | | 20 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 142.00 | 7 445.00 | | 20 142.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 359.00 | 6 359.00 | | 6 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
VB T. V. A. | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
VC Groupe et associés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VI Groupe et associés | 216 025.00 | 216 025.00 | | 216 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197 935.00 | 197 935.00 | | 197 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 914.00 | 201 914.00 | | 201 914.00 |
VW T.V.A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 829.00 | 226 829.00 | | 226 829.00 |