| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 169 551.00 | | 169 551.00 | 169 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 510.00 | | 644 510.00 | 644 510.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 786.00 | | 3 786.00 | 3 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 200.00 | | 142 200.00 | 142 200.00 |
BZ Autres créances | 271 654.00 | | 271 654.00 | 271 654.00 |
CF Disponibilités | 3 933 839.00 | | 3 933 839.00 | 3 933 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 351 478.00 | | 4 351 478.00 | 4 351 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 995 989.00 | | 4 995 989.00 | 4 995 989.00 |
CP Parts à moins d’un an | 169 551.00 | | | 169 551.00 |
CU Autres participations | 424 959.00 | | 424 959.00 | 424 959.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 4 311 872.00 | 4 298 084.00 | | 4 311 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 115.00 | 213 788.00 | | 291 115.00 |
DL TOTAL (I) | 4 712 987.00 | 4 621 872.00 | | 4 712 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 673.00 | 238 557.00 | | 245 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 982.00 | 3 968.00 | | 3 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 347.00 | 47 061.00 | | 33 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 001.00 | 289 586.00 | | 283 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 995 989.00 | 4 911 458.00 | | 4 995 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 001.00 | 289 586.00 | | 283 001.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 005.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 811.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 983.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199 930.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79 031.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 37 501.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 316 462.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 209 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 378 885.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 162.00 | | | 4 162.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 501.00 | | | 37 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 501.00 | | | 37 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 501.00 | | | -37 501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 269.00 | 61 307.00 | | 50 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 587 854.00 | 501 994.00 | | 587 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 738.00 | 288 207.00 | | 296 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 291 115.00 | 213 788.00 | | 291 115.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 729 870.00 | | 6 196.00 | 729 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 91 556.00 | 594 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 556.00 | 644 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 679 870.00 | | 6 196.00 | 679 870.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 982.00 | 3 982.00 | | 3 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 885.00 | 5 885.00 | | 5 885.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 169 551.00 | 169 551.00 | | 169 551.00 |
UX Autres créances clients | 142 200.00 | | | 142 200.00 |
VB T. V. A. | 226.00 | | | 226.00 |
VC Groupe et associés | 260 373.00 | | | 260 373.00 |
VI Groupe et associés | 245 673.00 | 245 673.00 | | 245 673.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 040.00 | | | 11 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14.00 | | | 14.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583 404.00 | 583 404.00 | | 583 404.00 |
VW T.V.A. | 26 600.00 | 26 600.00 | | 26 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 001.00 | 283 001.00 | | 283 001.00 |