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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 283.00 | 15 629.00 | 4 654.00 | 20 283.00 |
AH Fonds commercial | 89 488.00 | | 89 488.00 | 89 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 312.00 | 168 315.00 | 34 998.00 | 203 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 458 618.00 | 321 874.00 | 136 744.00 | 458 618.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 817.00 | | 4 817.00 | 4 817.00 |
BF Prêts | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 081.00 | | 5 081.00 | 5 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 784 648.00 | 505 817.00 | 278 831.00 | 784 648.00 |
BN En cours de production de biens | 111 195.00 | | 111 195.00 | 111 195.00 |
BT Marchandises | 7 673 128.00 | 923 988.00 | 6 749 140.00 | 7 673 128.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 147 150.00 | | 147 150.00 | 147 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 120 336.00 | 87 550.00 | 2 032 785.00 | 2 120 336.00 |
BZ Autres créances | 290 977.00 | | 290 977.00 | 290 977.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 223 787.00 | | 223 787.00 | 223 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 576.00 | | 30 576.00 | 30 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 947 149.00 | 1 011 538.00 | 9 935 611.00 | 10 947 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 731 797.00 | 1 517 355.00 | 10 214 442.00 | 11 731 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 608 081.00 | 608 081.00 | | 608 081.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 538 217.00 | 2 504 734.00 | | 2 538 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 917.00 | 333 484.00 | | 322 917.00 |
DK Provisions réglementées | 17 504.00 | 20 497.00 | | 17 504.00 |
DL TOTAL (I) | 3 816 721.00 | 3 796 796.00 | | 3 816 721.00 |
DP Provisions pour risques | 195 000.00 | 330 000.00 | | 195 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 195 000.00 | 330 000.00 | | 195 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 682 272.00 | 993 663.00 | | 1 682 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 359 883.00 | 196 820.00 | | 359 883.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 316 053.00 | 312 155.00 | | 316 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 150 725.00 | 3 114 020.00 | | 3 150 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 547 596.00 | 657 469.00 | | 547 596.00 |
EA Autres dettes | 146 191.00 | 157 160.00 | | 146 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 202 721.00 | 5 431 287.00 | | 6 202 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 214 442.00 | 9 558 084.00 | | 10 214 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 835 787.00 | 5 105 091.00 | | 5 835 787.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 611 219.00 | 965 000.00 | | 1 611 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 697 574.00 | | 19 697 574.00 | 19 697 574.00 |
FG Production vendue services | 1 555 808.00 | | 1 555 808.00 | 1 555 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 253 383.00 | | 21 253 383.00 | 21 253 383.00 |
FM Production stockée | | | -8 118.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 973.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 884 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 171 266.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 857 948.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -692 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 542 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 661 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 530 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 586.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 951 139.00 | |
GE Autres charges | | | 20 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 101 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 315.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 382.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 990.00 | 64 664.00 | | 53 990.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 412.00 | | | 412.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 073.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 671 350.00 | 761 719.00 | | 671 350.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 142 993.00 | 1 488.00 | | 142 993.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 814 343.00 | 767 280.00 | | 814 343.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | 6 914.00 | | 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 426 493.00 | 408 331.00 | | 426 493.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000.00 | 77 830.00 | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 432 033.00 | 493 075.00 | | 432 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 382 310.00 | 274 205.00 | | 382 310.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 367.00 | 19 378.00 | | 13 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 958.00 | 129 822.00 | | 114 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 030 991.00 | 21 710 277.00 | | 23 030 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 708 073.00 | 21 376 794.00 | | 22 708 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 322 917.00 | 333 484.00 | | 322 917.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 360 908.00 | 343 190.00 | | 360 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 759 136.00 | | 513 403.00 | 759 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 577.00 | 12 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 487 889.00 | 784 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 111.00 | 109 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 482 201.00 | 661 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 512.00 | | 4 370.00 | 110 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 635 099.00 | | 509 033.00 | 635 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 524.00 | | | 13 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 474 051.00 | 92 586.00 | 60 820.00 | 474 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 972.00 | 2 768.00 | 5 111.00 | 17 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 079.00 | 89 818.00 | 55 709.00 | 456 079.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 497.00 | | 2 993.00 | 20 497.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 330 000.00 | 5 000.00 | 140 000.00 | 330 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 828 392.00 | 923 988.00 | 828 392.00 | 828 392.00 |
6T Sur comptes clients | 62 893.00 | 27 151.00 | 2 494.00 | 62 893.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 891 285.00 | 951 139.00 | 830 886.00 | 891 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 241 782.00 | 956 139.00 | 973 879.00 | 1 241 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 900.00 | 12 900.00 | | 12 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 150 725.00 | 3 150 725.00 | | 3 150 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 868.00 | 150 868.00 | | 150 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 194.00 | 142 194.00 | | 142 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 191.00 | 146 191.00 | | 146 191.00 |
UP Prêts | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 081.00 | | | 5 081.00 |
UX Autres créances clients | 1 963 167.00 | | | 1 963 167.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 157 169.00 | | | 157 169.00 |
VB T. V. A. | 6 232.00 | | | 6 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 611 219.00 | 1 611 219.00 | | 1 611 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 053.00 | 20 172.00 | 50 881.00 | 71 053.00 |
VI Groupe et associés | 346 983.00 | 346 983.00 | | 346 983.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 686.00 | | | 20 686.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 77 083.00 | | | 77 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 306.00 | 64 306.00 | | 64 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 634.00 | | | 205 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 576.00 | | | 30 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 450 018.00 | 2 287 768.00 | 162 250.00 | 2 450 018.00 |
VW T.V.A. | 190 228.00 | 190 228.00 | | 190 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 886 668.00 | 5 835 787.00 | 50 881.00 | 5 886 668.00 |