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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 883.00 | 18 786.00 | 3 098.00 | 21 883.00 |
AH Fonds commercial | 89 488.00 | | 89 488.00 | 89 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 031.00 | 151 066.00 | 21 965.00 | 173 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 532 765.00 | 321 814.00 | 210 951.00 | 532 765.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 817.00 | | 4 817.00 | 4 817.00 |
BF Prêts | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 735.00 | | 4 735.00 | 4 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 830 768.00 | 491 666.00 | 339 103.00 | 830 768.00 |
BN En cours de production de biens | 72 948.00 | | 72 948.00 | 72 948.00 |
BT Marchandises | 7 228 543.00 | 835 447.00 | 6 393 096.00 | 7 228 543.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 475 362.00 | | 475 362.00 | 475 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 841 926.00 | 55 110.00 | 2 786 815.00 | 2 841 926.00 |
BZ Autres créances | 378 388.00 | | 378 388.00 | 378 388.00 |
CF Disponibilités | 830 516.00 | | 830 516.00 | 830 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 196.00 | | 25 196.00 | 25 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 852 880.00 | 890 558.00 | 10 962 322.00 | 11 852 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 683 648.00 | 1 382 223.00 | 11 301 425.00 | 12 683 648.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 608 081.00 | 608 081.00 | | 608 081.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 545 880.00 | 2 561 135.00 | | 2 545 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 520 951.00 | 284 745.00 | | 520 951.00 |
DK Provisions réglementées | 3 172.00 | 17 130.00 | | 3 172.00 |
DL TOTAL (I) | 4 008 085.00 | 3 801 092.00 | | 4 008 085.00 |
DP Provisions pour risques | 173 000.00 | 121 000.00 | | 173 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 173 000.00 | 121 000.00 | | 173 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 882 075.00 | 1 108 917.00 | | 1 882 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 557 306.00 | 379 937.00 | | 557 306.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 293 063.00 | 368 355.00 | | 293 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 500 980.00 | 3 402 188.00 | | 3 500 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 853 430.00 | 422 109.00 | | 853 430.00 |
EA Autres dettes | 33 485.00 | 85 702.00 | | 33 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 120 340.00 | 5 767 207.00 | | 7 120 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 301 425.00 | 9 689 299.00 | | 11 301 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 811 629.00 | 5 368 900.00 | | 6 811 629.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 852 123.00 | 1 058 031.00 | | 1 852 123.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 379 313.00 | 729 186.00 | 25 108 499.00 | 24 379 313.00 |
FG Production vendue services | 1 719 819.00 | | 1 719 819.00 | 1 719 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 099 132.00 | 729 186.00 | 26 828 318.00 | 26 099 132.00 |
FM Production stockée | | | -595.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 964 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 884.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 795 157.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 846 819.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 697 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 730 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 586 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 670.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 846 750.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 108 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 039 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 756 096.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 468.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 729 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 74 245.00 | 47 542.00 | | 74 245.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 462.00 | 461.00 | | 462.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 101 956.00 | 299 083.00 | | 101 956.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 838.00 | 374.00 | | 19 838.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121 794.00 | 299 457.00 | | 121 794.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 2 138.00 | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 183 655.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | 185 794.00 | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 121 669.00 | 113 664.00 | | 121 669.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 71 256.00 | 2 888.00 | | 71 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 258 747.00 | 84 148.00 | | 258 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 932 419.00 | 24 368 878.00 | | 27 932 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 411 468.00 | 24 084 133.00 | | 27 411 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 520 951.00 | 284 745.00 | | 520 951.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 356 084.00 | 365 020.00 | | 356 084.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 864 025.00 | | 61 444.00 | 864 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 700.00 | 830 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 700.00 | 705 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 771.00 | | 1 600.00 | 109 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 741 653.00 | | 58 844.00 | 741 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 601.00 | | 1 000.00 | 12 601.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 524 696.00 | 61 672.00 | 94 702.00 | 524 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 276.00 | 510.00 | | 18 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 506 421.00 | 61 162.00 | 94 702.00 | 506 421.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 130.00 | | 13 958.00 | 17 130.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 121 000.00 | 108 000.00 | 56 000.00 | 121 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 823 119.00 | 835 447.00 | 823 119.00 | 823 119.00 |
6T Sur comptes clients | 54 994.00 | 11 303.00 | 11 187.00 | 54 994.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 878 113.00 | 846 750.00 | 834 305.00 | 878 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 016 243.00 | 954 750.00 | 904 263.00 | 1 016 243.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 954 750.00 | 890 305.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 13 958.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 900.00 | 12 900.00 | | 12 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 500 980.00 | 3 500 980.00 | | 3 500 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 189 779.00 | 189 779.00 | | 189 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 892.00 | 149 892.00 | | 149 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 485.00 | 33 485.00 | | 33 485.00 |
UP Prêts | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 735.00 | | 4 735.00 | 4 735.00 |
UX Autres créances clients | 2 745 600.00 | | | 2 745 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 326.00 | 96 326.00 | | 96 326.00 |
VB T. V. A. | 29 475.00 | 29 475.00 | | 29 475.00 |
VC Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 852 123.00 | 1 852 123.00 | | 1 852 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 952.00 | 14 304.00 | 15 648.00 | 29 952.00 |
VI Groupe et associés | 544 406.00 | 544 406.00 | | 544 406.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 935.00 | | | 20 935.00 |
VP Divers | 64 624.00 | 64 624.00 | | 64 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 002.00 | 85 002.00 | | 85 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 272 789.00 | 272 789.00 | | 272 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 196.00 | 25 196.00 | | 25 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 253 294.00 | 3 245 510.00 | 7 784.00 | 3 253 294.00 |
VW T.V.A. | 428 757.00 | 428 757.00 | | 428 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 827 277.00 | 6 811 629.00 | 15 648.00 | 6 827 277.00 |