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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 602.00 | 24 245.00 | 5 358.00 | 29 602.00 |
AH Fonds commercial | 89 488.00 | | 89 488.00 | 89 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 525.00 | 95 955.00 | 45 570.00 | 141 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 616 196.00 | 389 842.00 | 226 353.00 | 616 196.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 817.00 | | 4 817.00 | 4 817.00 |
BF Prêts | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 886 412.00 | 510 042.00 | 376 370.00 | 886 412.00 |
BN En cours de production de biens | 73 743.00 | | 73 743.00 | 73 743.00 |
BT Marchandises | 8 529 563.00 | 1 010 081.00 | 7 519 482.00 | 8 529 563.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 524 983.00 | | 524 983.00 | 524 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 406 898.00 | 48 035.00 | 5 358 864.00 | 5 406 898.00 |
BZ Autres créances | 745 754.00 | | 745 754.00 | 745 754.00 |
CF Disponibilités | 812 113.00 | | 812 113.00 | 812 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 550.00 | | 15 550.00 | 15 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 108 605.00 | 1 058 116.00 | 15 050 489.00 | 16 108 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 995 017.00 | 1 568 157.00 | 15 426 859.00 | 16 995 017.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 608 081.00 | 608 081.00 | | 608 081.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 131 811.00 | 2 545 880.00 | | 3 131 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 041 358.00 | 785 932.00 | | 1 041 358.00 |
DK Provisions réglementées | 1 715.00 | 2 818.00 | | 1 715.00 |
DL TOTAL (I) | 5 112 967.00 | 4 272 711.00 | | 5 112 967.00 |
DP Provisions pour risques | 172 000.00 | 248 000.00 | | 172 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 172 000.00 | 248 000.00 | | 172 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 465 655.00 | 2 720 376.00 | | 4 465 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 435 154.00 | 523 159.00 | | 435 154.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 274 970.00 | 202 950.00 | | 274 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 896 775.00 | 3 897 129.00 | | 3 896 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 032 883.00 | 866 866.00 | | 1 032 883.00 |
EA Autres dettes | 36 457.00 | 127 955.00 | | 36 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 141 893.00 | 8 338 435.00 | | 10 141 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 426 859.00 | 12 859 146.00 | | 15 426 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 847 384.00 | 8 081 349.00 | | 5 847 384.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 400 000.00 | 2 618 546.00 | | 400 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 493 111.00 | 865 886.00 | 33 358 997.00 | 32 493 111.00 |
FG Production vendue services | 1 790 973.00 | 6 643.00 | 1 797 616.00 | 1 790 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 284 084.00 | 872 529.00 | 35 156 613.00 | 34 284 084.00 |
FM Production stockée | | | 15 949.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 658.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 157 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 336 156.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 700 167.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 147 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 870 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 225 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 987 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 672 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 867.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 021 878.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 683 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 652 718.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 660 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 369.00 | 1 451.00 | | 369.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 106.00 | 62 000.00 | | 2 106.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 103.00 | 354.00 | | 1 103.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 578.00 | 63 805.00 | | 3 578.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 1 913.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 903.00 | | | 2 903.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 993.00 | 1 913.00 | | 2 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 585.00 | 61 892.00 | | 585.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 149 391.00 | 115 530.00 | | 149 391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 470 152.00 | 382 423.00 | | 470 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 374 397.00 | 33 050 287.00 | | 36 374 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 333 039.00 | 32 264 355.00 | | 35 333 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 041 358.00 | 785 932.00 | | 1 041 358.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 249 702.00 | 301 576.00 | | 249 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 908 710.00 | | 46 374.00 | 908 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 672.00 | 886 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 672.00 | 757 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 990.00 | | 4 100.00 | 114 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 784 118.00 | | 42 274.00 | 784 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 601.00 | | | 9 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 521 944.00 | 53 867.00 | 65 769.00 | 521 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 563.00 | 1 682.00 | | 22 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 499 381.00 | 52 185.00 | 65 769.00 | 499 381.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 818.00 | | 1 103.00 | 2 818.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 248 000.00 | | 76 000.00 | 248 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 011 764.00 | 1 010 081.00 | 1 011 764.00 | 1 011 764.00 |
6T Sur comptes clients | 44 291.00 | 11 797.00 | 8 053.00 | 44 291.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 056 055.00 | 1 021 878.00 | 1 019 817.00 | 1 056 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 306 873.00 | 1 021 878.00 | 1 096 920.00 | 1 306 873.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 021 878.00 | 1 095 817.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 103.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 896 775.00 | 3 896 775.00 | | 3 896 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 314 995.00 | 314 995.00 | | 314 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 374 788.00 | 374 788.00 | | 374 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 457.00 | 36 457.00 | | 36 457.00 |
UP Prêts | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
UX Autres créances clients | 5 319 308.00 | 5 319 308.00 | | 5 319 308.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 590.00 | 87 590.00 | | 87 590.00 |
VB T. V. A. | 20 234.00 | 20 234.00 | | 20 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 065 655.00 | 46 116.00 | 4 019 539.00 | 4 065 655.00 |
VI Groupe et associés | 425 254.00 | 425 254.00 | | 425 254.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 463.00 | | | 40 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 825.00 | 88 825.00 | | 88 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 718 920.00 | 718 920.00 | | 718 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 550.00 | 15 550.00 | | 15 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 171 987.00 | 6 168 203.00 | 3 784.00 | 6 171 987.00 |
VW T.V.A. | 254 274.00 | 254 274.00 | | 254 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 866 923.00 | 5 847 384.00 | 4 019 539.00 | 9 866 923.00 |