| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 397.00 | 64 410.00 | 2 988.00 | 67 397.00 |
AH Fonds commercial | 112 721.00 | | 112 721.00 | 112 721.00 |
AN Terrains | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 948 414.00 | 1 205 249.00 | 743 164.00 | 1 948 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 597 400.00 | 1 961 750.00 | 635 651.00 | 2 597 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 663.00 | | 6 663.00 | 6 663.00 |
BF Prêts | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 936.00 | | 35 936.00 | 35 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 175 082.00 | 3 231 408.00 | 1 943 673.00 | 5 175 082.00 |
BN En cours de production de biens | 214 546.00 | | 214 546.00 | 214 546.00 |
BT Marchandises | 21 888 317.00 | 2 285 828.00 | 19 602 490.00 | 21 888 317.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 775 120.00 | | 775 120.00 | 775 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 411 436.00 | 57 198.00 | 9 354 238.00 | 9 411 436.00 |
BZ Autres créances | 1 867 714.00 | | 1 867 714.00 | 1 867 714.00 |
CF Disponibilités | 568 354.00 | | 568 354.00 | 568 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 320.00 | | 85 320.00 | 85 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 810 808.00 | 2 343 026.00 | 32 467 782.00 | 34 810 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 985 889.00 | 5 574 434.00 | 34 411 455.00 | 39 985 889.00 |
CU Autres participations | 402 000.00 | | 402 000.00 | 402 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 608 081.00 | 608 081.00 | | 608 081.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 133 170.00 | 3 131 811.00 | | 3 133 170.00 |
DH Report à nouveau | 6 848 497.00 | | | 6 848 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 565 982.00 | 1 041 358.00 | | 2 565 982.00 |
DK Provisions réglementées | 1 364.00 | 1 715.00 | | 1 364.00 |
DL TOTAL (I) | 13 487 095.00 | 5 112 967.00 | | 13 487 095.00 |
DP Provisions pour risques | 826 461.00 | 172 000.00 | | 826 461.00 |
DR TOTAL (IV) | 826 461.00 | 172 000.00 | | 826 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 155 445.00 | 4 465 655.00 | | 7 155 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 900.00 | 435 154.00 | | 9 900.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 831 246.00 | 274 970.00 | | 831 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 639 356.00 | 3 896 775.00 | | 10 639 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 256 747.00 | 1 032 883.00 | | 1 256 747.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
EA Autres dettes | 5 205.00 | 36 457.00 | | 5 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 097 899.00 | 10 141 893.00 | | 20 097 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 411 455.00 | 15 426 859.00 | | 34 411 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 74 380 729.00 | 3 595 800.00 | 77 976 529.00 | 74 380 729.00 |
FG Production vendue services | 4 331 414.00 | | 4 331 414.00 | 4 331 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 712 143.00 | 3 595 800.00 | 82 307 943.00 | 78 712 143.00 |
FM Production stockée | | | 140 804.00 | |
FN Production immobilisée | | | 62 381.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 773 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 671.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 302 383.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 841 972.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 368 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 884 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 458 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 537 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 609 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 469 118.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 304 540.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 826 461.00 | |
GE Autres charges | | | 4 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 567 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 735 366.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 777 094.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 61 995.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 479.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 369.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 424 193.00 | 2 106.00 | | 424 193.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 351.00 | 1 103.00 | | 351.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 424 544.00 | 3 578.00 | | 424 544.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 468.00 | 90.00 | | 468.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 159 793.00 | 2 903.00 | | 159 793.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160 261.00 | 2 993.00 | | 160 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 264 284.00 | 585.00 | | 264 284.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 361 110.00 | 149 391.00 | | 361 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 114 285.00 | 470 152.00 | | 1 114 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 829 907.00 | 36 374 397.00 | | 86 829 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 263 924.00 | 35 333 039.00 | | 84 263 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 565 982.00 | 1 041 358.00 | | 2 565 982.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 307 149.00 | 249 702.00 | | 307 149.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 886 412.00 | 4 796 318.00 | | 886 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 447 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 507 649.00 | 5 175 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -1.00 | 507 649.00 | 4 547 314.00 | -1.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 090.00 | 61 029.00 | | 119 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 757 721.00 | 4 297 241.00 | | 757 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 601.00 | 438 048.00 | | 9 601.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 510 042.00 | 2 965 273.00 | 347 856.00 | 510 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 245.00 | 40 165.00 | | 24 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 485 797.00 | 2 925 108.00 | 347 856.00 | 485 797.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 715.00 | | 351.00 | 1 715.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 172 000.00 | 955 519.00 | 301 058.00 | 172 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 103 949.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 1 010 081.00 | 4 404 575.00 | 3 128 828.00 | 1 010 081.00 |
6T Sur comptes clients | 48 035.00 | 138 145.00 | 128 981.00 | 48 035.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 058 116.00 | 4 646 669.00 | 3 257 810.00 | 1 058 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 231 831.00 | 5 602 188.00 | 3 559 218.00 | 1 231 831.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 131 001.00 | 3 558 868.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 351.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 639 356.00 | 10 639 356.00 | | 10 639 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 663 024.00 | 663 024.00 | | 663 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 369 742.00 | 369 742.00 | | 369 742.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 205.00 | 5 205.00 | | 5 205.00 |
UP Prêts | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 936.00 | | 35 936.00 | 35 936.00 |
UX Autres créances clients | 9 278 774.00 | 9 278 774.00 | | 9 278 774.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 132 662.00 | 132 662.00 | | 132 662.00 |
VB T. V. A. | 242 190.00 | 242 190.00 | | 242 190.00 |
VC Groupe et associés | 45 327.00 | 45 327.00 | | 45 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 374 365.00 | 6 374 365.00 | | 6 374 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 781 080.00 | 208 653.00 | 402 071.00 | 781 080.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 319 500.00 | | | 319 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 228 057.00 | | | 4 228 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 211 693.00 | 211 693.00 | | 211 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 579 146.00 | 1 579 146.00 | | 1 579 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 320.00 | 85 320.00 | | 85 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 403 455.00 | 11 364 470.00 | 38 985.00 | 11 403 455.00 |
VW T.V.A. | 12 288.00 | 12 288.00 | | 12 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 266 653.00 | 18 694 226.00 | 402 071.00 | 19 266 653.00 |