| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 283.00 | 18 276.00 | 2 008.00 | 20 283.00 |
AH Fonds commercial | 89 488.00 | | 89 488.00 | 89 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 778.00 | 205 781.00 | 55 997.00 | 261 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 479 875.00 | 300 639.00 | 179 235.00 | 479 875.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 817.00 | | 4 817.00 | 4 817.00 |
BF Prêts | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 735.00 | | 4 735.00 | 4 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 864 025.00 | 524 696.00 | 339 329.00 | 864 025.00 |
BN En cours de production de biens | 73 544.00 | | 73 544.00 | 73 544.00 |
BT Marchandises | 7 219 346.00 | 823 119.00 | 6 396 227.00 | 7 219 346.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 176 439.00 | | 176 439.00 | 176 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 914 933.00 | 54 994.00 | 1 859 939.00 | 1 914 933.00 |
BZ Autres créances | 357 575.00 | | 357 575.00 | 357 575.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 445 992.00 | | 445 992.00 | 445 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 255.00 | | 40 255.00 | 40 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 228 083.00 | 878 113.00 | 9 349 970.00 | 10 228 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 092 108.00 | 1 402 809.00 | 9 689 299.00 | 11 092 108.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 608 081.00 | 608 081.00 | | 608 081.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 561 135.00 | 2 538 217.00 | | 2 561 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 745.00 | 322 917.00 | | 284 745.00 |
DK Provisions réglementées | 17 130.00 | 17 504.00 | | 17 130.00 |
DL TOTAL (I) | 3 801 092.00 | 3 816 721.00 | | 3 801 092.00 |
DP Provisions pour risques | 121 000.00 | 195 000.00 | | 121 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 121 000.00 | 195 000.00 | | 121 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 108 917.00 | 1 682 272.00 | | 1 108 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 379 937.00 | 359 883.00 | | 379 937.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 368 355.00 | 316 053.00 | | 368 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 402 188.00 | 3 150 725.00 | | 3 402 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 422 109.00 | 547 596.00 | | 422 109.00 |
EA Autres dettes | 85 702.00 | 146 191.00 | | 85 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 767 207.00 | 6 202 721.00 | | 5 767 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 689 299.00 | 10 214 442.00 | | 9 689 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 368 900.00 | 5 835 787.00 | | 5 368 900.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 058 031.00 | 1 611 219.00 | | 1 058 031.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 070 920.00 | | 21 070 920.00 | 21 070 920.00 |
FG Production vendue services | 1 762 775.00 | | 1 762 775.00 | 1 762 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 833 694.00 | | 22 833 694.00 | 22 833 694.00 |
FM Production stockée | | | -37 652.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 331.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 110 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 120 949.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 044 957.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 130 140.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 453 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 762 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 680 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 546 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 229.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 855 667.00 | |
GE Autres charges | | | 77 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 774 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 270 484.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 621.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 843.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 117.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 542.00 | 53 990.00 | | 47 542.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 461.00 | 412.00 | | 461.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 299 083.00 | 671 350.00 | | 299 083.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 374.00 | 142 993.00 | | 374.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 299 457.00 | 814 343.00 | | 299 457.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 138.00 | 540.00 | | 2 138.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 183 655.00 | 426 493.00 | | 183 655.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185 794.00 | 432 033.00 | | 185 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 113 664.00 | 382 310.00 | | 113 664.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 888.00 | 13 367.00 | | 2 888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 148.00 | 114 958.00 | | 84 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 368 878.00 | 23 030 991.00 | | 24 368 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 084 133.00 | 22 708 073.00 | | 24 084 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284 745.00 | 322 917.00 | | 284 745.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 365 020.00 | 360 908.00 | | 365 020.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 784 648.00 | | 369 728.00 | 784 648.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 346.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 346.00 | 12 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 290 351.00 | 864 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 290 005.00 | 741 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 771.00 | | | 109 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 661 930.00 | | 369 728.00 | 661 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 947.00 | | | 12 947.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 505 817.00 | 125 228.00 | 106 350.00 | 505 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 629.00 | 2 646.00 | | 15 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 490 188.00 | 122 581.00 | 106 350.00 | 490 188.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 504.00 | | 374.00 | 17 504.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 195 000.00 | | 74 000.00 | 195 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 923 988.00 | 823 119.00 | 923 988.00 | 923 988.00 |
6T Sur comptes clients | 87 550.00 | 32 548.00 | 65 104.00 | 87 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 011 538.00 | 855 667.00 | 989 092.00 | 1 011 538.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 224 042.00 | 855 667.00 | 1 063 466.00 | 1 224 042.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 855 667.00 | 1 063 092.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 374.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 900.00 | 12 900.00 | | 12 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 402 188.00 | 3 402 188.00 | | 3 402 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 455.00 | 131 455.00 | | 131 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 608.00 | 144 608.00 | | 144 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 702.00 | 85 702.00 | | 85 702.00 |
UP Prêts | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 735.00 | | | 4 735.00 |
UX Autres créances clients | 1 802 216.00 | | | 1 802 216.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 410.00 | | | 12 410.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 112 717.00 | | | 112 717.00 |
VB T. V. A. | 7 571.00 | | | 7 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 058 031.00 | 1 058 031.00 | | 1 058 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 887.00 | 20 935.00 | 29 952.00 | 50 887.00 |
VI Groupe et associés | 367 037.00 | 367 037.00 | | 367 037.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 167.00 | | | 20 167.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 76 200.00 | | | 76 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 963.00 | 65 963.00 | | 65 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261 394.00 | | | 261 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 255.00 | | | 40 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 320 547.00 | 2 203 095.00 | 117 452.00 | 2 320 547.00 |
VW T.V.A. | 80 082.00 | 80 083.00 | | 80 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 398 852.00 | 5 368 900.00 | 29 952.00 | 5 398 852.00 |